دفترچه ترید، محلی برای گزارشاتی است که می‌توانید از آن برای ثبت تریدهای خود استفاده کنید. تریدرها از دفترچه ترید برای بازتاب تریدهای قبلی استفاده می‌کنند تا بتوانند خود را ارزیابی کنند و شما نیز باید اینکار را بکنید! می توانید از این دفترچه‌ها برای ارزیابی اینکه کجا می‌توانید تریدهای خود را بهبود ببخشید، استفاده کنید. اینکار، شکل مفیدی از نگهداری سوابق و رکوردها است.
چرا دفترچه‌های معامله‌گیری مفید هستند؟
دلایل اصلی برای داشتن یک دفترچه ترید عبارتند از:
- این دفترچه‌ها به شما کمک می‌کنند تا نقاط ضعف و قوت سبک و استایل خود را شناسایی کنید.
- داشتن دفترچه، به منسجم‌تر شدن تریدهای شما کمک می‌کند.
- این دفترچه‌ها، شما را پاسخگو به اعمال خودتان نگه می‌دارد.
- این دفترچه‌ها، به شما کمک می‌کنند بهترین استراتژی ترید را انتخاب کنید.
نگه داشتن یک دفترچه ترید، یک راه ساده و در عین حال بسیار مؤثر برای بهبود برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که شما از آن‌ها پیروی خواهید کرد که شامل استراتژی، مدیریت ریسک و روان‌شناسی تریدر می‌شود.
چگونه یک دفترچه ترید بسازیم؟
ایجاد یک دفترچه ترید ساده است و می‌توانید یک دفترچه مخصوص برای اهداف و سبک معاملاتی خاص خود تنظیم کنید. مراحل زیر، شما را به طور خلاصه راهنمایی می‌کنند که در زیر به طور کامل توضیح داده شده‌اند:
- از بین کتاب یا اسپردشیت (spreadsheet)، یکی را انتخاب بکنید. توصیه ما اسپردشیت است.
- مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید. (داده‌های ترید، نوع دارایی‌ها، اندازه و سایز پوزیشن و غیره)
- تریدهای خود را مستقیماً پس از کارگذاری استاپ‌لاس یا تیک‌پرافیت (حد سود و حد ضرر) ثبت کنید.
- پس از یک دوره معین (روزانه / ماهانه / هفتگی)، داده‌ها را جمع‌آوری کنید و تریدها را مورد بررسی قرار دهید.
قدم اول: یک کتاب یا اسپردشیت انتخاب بکنید
به دلیل داشتن کارکردهای تحلیلی تعبیه‌شده، استفاده از اسپردشیت را توصیه می‌کنیم.
همانطور که در مرحله چهار توضیح دادیم، این کار می‌تواند به شما کمک کند تا در مورد تریدهای خود بهتر و اصولی‌تر فکر کنید.
قدم دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید
قالب استاندارد یک دفترچه ترید شامل این معیارها است:
| جفت‌ارز | سایز (اندازه) | لانگ/شرت | تاریخ | درصد اطمینان به ترید | استراتژی استفاده‌شده | مقدار عددی | موفقیت یا شکست؟ |
| USD/JPY | 1 لات | لانگ | 30ژانویه 2019 | بالا | فاندامنتال | 100 | موفقیت |
این قالب استاندارد و نمونه یک دفترچه ترید است. این می‌تواند به شما کمک کند تا به تریدهای خود فکر کنید، اما با چند معیار اضافی می‌توانیم دفترچه را به گونه‌ای ارتقا دهیم که اطلاعات بسیار مفیدتری ارائه دهد.
معیارهای مفیدی که می‌توانید اضافه کنید، عبارتند از:
دلیل ترید: دلیل آن می‌تواند به تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال برگردد (یا هردو). هنگامی که چندین ترید انجام دادید، می‌توانید در مورد این اطلاعات فکر کنید تا ببینید آیا دلایل شما برای ترید نتایج ملموس دارد یا خیر. این همچنین به شما کمک می‌کند تا تعیین کنید کدام استراتژی برای شما بهتر جواب می‌دهد (تکنیکال یا فاندامنتال).
درصد اطمینان به ترید: اطمینان عبارت است از احساسی که به ترید دارید. اگر ترید را بر اساس یک الگوی تکنیکال انجام می‌دهید و اگر این الگو با دستورالعمل‌های ما بخواند، می‌توانیم اطمینان را به صورت بالا ثبت کنیم. با این حال، اگر الگو یا داستان فاندامنتالی که پشت آن است واقعاً تمیز نباشد، بسته به عواملی که ترید را پایه‌گذاری کرده‌اند، ممکن است اطمینان را«متوسط» یا «کم» مشخص بکنیم. با ثبت درجه اطمینان، می‌توانید میزان تریدهای موفقی که با هر رتبه اطمینان داشته‌اید را محاسبه کنید. این می‌تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که آیا باید فقط زمان‌هایی ترید کنید که خیلی مطمئن شده باشید یا خیر.
سایر: شما می‌توانید هر آنچه را که ضروری می‌شمارید، در دفترچه ترید ثبت کنید. برخی احساساتی که حین ثبت ترید دارند را یادداشت می‌کنند. هر چیزی که فکر می‌کنید مفید است را یادداشت کنید.
قدم سوم: تریدها را سریعا بعد از ثبت کردن یادداشت کنید
عادت کنید که جزئیات ترید را مستقیماً پس از انجام ترید ثبت کنید، در حالی که داغِ داغ هستند. به این ترتیب شما مجبور نخواهید بود به خاطر بیاورید که دلایل شما برای انجام ترید چه بوده است. حتما اینکار را پس از تعیین استاپ‌لاس و تیک‌پرافت انجام دهید.
قدم چهارم: داده‌ها را جمع کنید و در آن تعمق داشته باشید
پس از مدت زمان مشخصی، ترجیحاً چند ماه، می‌توانید داده‌ها را در دفترچه ترید خود جمع‌آوری کنید.
اگر معیار درجه اطمینان را در دفترچه ترید خود دارید، تعداد معاملات موفقیت‌آمیز انجام‌شده در زمانی که میزان اطمینان شما بالا، متوسط و پایین بود را محاسبه کنید. هنگامی که این داده‌ها را در اختیار داشته باشید، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزش این را دارد که با اطمینان پایین هم ترید بکنید یا خیر.
به عنوان مثال، اگر در 10 ترید اطمینان بالایی داشته باشید و 8 مورد از آن‌ها معاملات موفقی بوده باشند (تیک‌پرافت‌ها فعال شده باشند)، نشان می‌دهد که شما 80 درصد نرخ موفقیت داشته‌اید. اگر اطمینان شما در 10 ترید کم بوده است و فقط دو ترید موفق داشته‌اید، نرخ موفقیت شما 20 درصد است. در این صورت می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزش دارد با اطمینان پایین ترید کنید یا خیر.
شما می‌توانید این کار را با انواع مختلف معیارها نیز امتحان کنید تا بتوانید ترید خود را بهبود ببخشید و موثرتر عمل کنید.
قالب دفترچه ترید
در اینجا نمونه‌ای از قالب دفترچه ترید را مشاهده می‌کنیم که یکی از معیارهای آن نوع استراتژی استفاده‌شده می‌باشد.
پس از فکر کردن درباره معیارهای مختلف، می‌توانید آن‌ها را در دفترچه خود بگنجانید؛ جدول بالا نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید همه این اطلاعات را در یک اسپردشیت سازماندهی کنید.
سخن نهایی
داشتن یک دفترچه ترید (معاملاتی) باید یکی از اولین قدم‌هایی باشد که تریدرها هنگام یادگیری برمی‌دارند. دفترچه‌ها برای آزمایش استراتژی‌های مختلف و یافتن اینکه کدام برنامه معاملاتی برای تریدرها به صورت جداگانه جواب می‌دهد، بسیار مهم است.
داشتن دفترچه ترید برای تست اینکه آیا استراتژی فعلی کار می‌کند یا خیر، ضروری است. به صورت خلاصه:
- دفترچه‌های ترید برای ثبت فعالیت‌های معاملاتی شما وجود دارند.
- آن‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا برنامه‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش کنند.
- دفترچه‌های ترید همچنین می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا نقاط قوت و ضعف خود را در سبک معاملاتی تشخیص دهند.