یکی از استراتژی‌های فارکس، استراتژی کندل استیک‌های خاص است. قبل از استفاده از این استراتژی، باید مناطق خرید و فروش را شناسایی و سطوح را پیدا کنیم. همچنین باید بتوانیم خطوط فیبوناچی را ترسیم کنیم، فرایند خرید و فروش را بدانیم و در مورد اخبار مهم آگاه باشیم. علاوه بر این، پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت، خط میانه چنگال اندرو و شناسایی ریزش‌ها و حرکت‌های سریع مهم است. قبل از ورود به بازار فارکس و افتتاح حساب در کارگزاری های فارکس باید اطلاعات مان را در زمینه شناسایی این کندل استیک های خاص بالا ببریم تا بتوان نسبت به موفقیت در این بازارها اطمینان حاصل کرد.
استراتژی کندل استیک های خاص
استراتژی کندل استیک‌های خاص بر اساس کندل‌های Hammer، Inverted Hammer، Hanging Man و Shooting Star انجام می‌شود. این استراتژی چندین حالت دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد. اما قبل از آن اجازه دهید کندل‌های فوق را به اختصار توضیح دهیم.
کندل استیک Hammer
Hammer یک الگوی قیمت در نمودار فارکس کندل استیک است و زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهم یا ارز بسیار پایین‌تر از قیمت باز خود معامله می‌شود، اما در طول زمان نزدیک به قیمت باز بهبود می‌یابد. این الگوی کندل استیک به شکل چکش است که سایه پایین آن حداقل دو برابر اندازه بدنه خواهد بود. بدنه این کندل تفاوت قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد، در حالی که سایه قیمت پایین و بالا را نشان خواهد داد.
نکات کلیدی در مورد Hammer
- Hammer دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است.
- Hammer پس از سقوط قیمت رخ می‌دهد.
- کندل استیک Hammer نشان می‌دهد که در این مدت فروشندگان وارد بازار فارکس شده‌اند اما پس از اتمام فروش، خریداران نزدیک به قیمت باز شده، قیمت را افزایش داده‌اند.
- کندل‌های Hammer نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت در یک روند صعودی هستند. پس از Hammer، قیمت باید به افزایش پیدا کند.
کندل استیک Inverted Hammer
کندل استیک Inverted Hammer یا چکش معکوس الگویی شبیه به الگوی کندل استیک Hammer است. کندل استیک Inverted Hamme با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند تشکیل می‌شود به طوری که اندازه سایه بالایی حداقل دو برابر بدنه خواهد بود. از طرف دیگر، در این کندل استیک سایه پایینی وجود ندارد یا بسیار کوچک است.
کندل استیک Hanging Man
کندل استیک Hanging Man یا مرد آویزان در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. این کندل هشدار می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها شروع به کاهش کنند. این کندل از یک بدنه کوچک، یک سایه پایین بلند و سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه تشکیل می‌شود. Hanging Man نشان می‌دهد که فروشندگان در بازار رو به افزایش هستند. برای اینکه این الگو اطلاعات درستی بدهد و معتبر باشد، کندل Hanging Man باید کاهش قیمت دارایی را نشان دهد.
نکات کلیدی در مورد کندل استیک Hanging Man
- Hanging Man یک الگوی کندل معکوس نزولی است که پس از افزایش قیمت رخ می‌دهد. این الگو می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد، اما باید حداقل از چند نوار قیمتی تشکیل شده باشد که با هم افزایش پیدا می‌کنند.
- کندل باید دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند حداقل دو برابر اندازه بدنه باشد. سایه بالایی اندازه کوچکی دارد یا اصلاً تشکیل نمی‌شود.
- سایه پایین و بلند این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بخشی از دوره معاملات را به دست گرفته‌اند.
- کندل استیک Hanging Man فقط یک هشدار است. برای اینکه Hanging Man یک الگوی معکوس معتبر باشد، قیمت باید روی شمع بعدی کاهش یابد.
کندل استیک Shooting Star
کندل استیک Shooting Star یا ستاره دنباله دار الگوی معکوس نزولی است که معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. این کندل استیک زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن تقریباً برابر باشند. همچنین این کندل دارای سایه بلند در قسمت بالایی است که حداقل دو برابر طول بدنه اصلی کندل خواهد بود.
هنگامی که پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دارایی برابر باشند، کندل استیک Shooting Star یا ستاره دنباله دار تشکیل می‌شود.
استراتژی کندل استیک های خاص: حالت اول
حالت اول این است که بازار در حالت خرید قرار داشته باشد، در این صورت یک حرکت رو به بالا داریم. سپس یک کندل Hanging Man تشکیل می‌شود که می‌تواند بعد از مسیر صعودی تو خالی یا تو پر باشد. این کندل‌ها نشان می‌دهند که مسیر حرکت کندل‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
کندل‌های مورد نظر می‌توانند مسیر را حرکت قیمت و مسیر آن را تایید کنند. به عنوان مثال در اینجا حرکت نزولی باعث ایجاد کندل Inverted Hammer می‌شود. در روند نزولی بعد از تشکیل شدن کندل Inverted Hammer، انتظار افزایش سرعت بازار را خواهیم داشت.
به طور کلی در این استراتژی بعد از تشکیل کندل‌های Hammer، Inverted Hammer، Hanging Man و Shooting Star، باید انتظار ادامه روند را داشته باشیم و روند بازگشتی نخواهد بود. در نتیجه در صورتی وارد معامله می‌شویم که بازار در جهتی که انتظار داریم حرکت کند. در نتیجه اگر در جایی که انتظار داریم، روند بازار ادامه پیدا کند، با تشکیل این کندل‌ها وارد معامله می‌شویم و اقدام به خرید و فروش می‌کنیم.
استراتژی کندل استیک های خاص: حالت دوم
در این حالت از استراتژی کندل استیک‌های خاص، معامله گر فارکس مناطق خرید و فروش را پیدا می‌کند. مناطق خرید و فروش نقطه‌هایی هستند که قیمت در آنجا واکنش نشان می‌دهد. در این استراتژی باید بتوانید از خطوط فیبوناچی نیز استفاده کنید.
استراتژی کندل استیک های خاص: حالت سوم
در این حالت باید به دنبال کندل‌های برگشتی معتبری باشیم که می‌خواهند ادامه مسیر به ما نشان دهند. تشکیل حالت‌های دو قله دو دره یا سه قله سه دره در این استراتژی اهمیت دارد و بر اساس آن باید برای خرید و فروش تصمیم گرفت.
الگوهای سه قله و سه دره یا دو قله و دو دره در بازار مالی فارکس بسیار رایج هستند و می‌توان از نمونه‌های مختلف آن‌ها استفاده کرد.
استراتژی کندل استیک های خاص: حالت چهارم
حالت بعدی استفاده از کندل‌های Tweezer است و می‌تواند بسیار سودآور باشد. در این حالت، اگر در مسیر نزولی دو کندل Hammer صعودی در کنار هم تشکیل شود، بهترین شرایط برای معامله پیش می‌آید. ممکن است در مواقعی کندل‌های Hammer یکی نزولی و دیگری صعودی باشند. در این شرایط بازگشت روند را شاهد خواهیم بود. به طور کلی تشکیل دو کندل Hammer صعودی یا دو کندل Hammer نزولی، تاثیر بیشتری نسبت به تشکیل یک کندل Hammer صعودی و یک کندل Hammer نزولی دارد.
کندل‌های Hammer و Hanging Man در این استراتژی هم در مسیر صعودی و هم در مسیر نزولی به خوبی عمل می‌کنند، فقط باید بدانیم مسیر ما دقیقاً از کجا شروع می‌شود و تا کجا پیش خواهد رفت. با تشکیل این کندل‌ها در این حالت به همراه کندل Shooting Star، ادامه روند را خواهیم داشت. این چهار کندل در طول مسیر، با حرکات خود به ما در انجام یک معامله موفق و کسب سود کمک می‌کنند. در نتیجه تشکیل شدن تعداد زیادی از این کندل‌ها در کنار هم، نشان دهنده ادامه حرکت قیمت با سرعت بسیار زیاد خواهد بود.
سخن پایانی
همانطور که مشاهده کردید، استراتژی کندل استیک‌های خاص بر اساس کندل‌های Hammer، Inverted Hammer، Hanging Man و Shooting Star انجام می‌شود و ۴ حالت مختلف دارد. برای اینکه بتوانیم این استراتژی را به خوبی پیاده سازی کنیم، باید در شناخت کندل‌ها مهارت داشته باشیم و در عین حال تجربه ترید کسب کنیم. شناسایی کندل استیک ها بخشی از دانش تریدر در زمینه تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد که به شناسایی روند های بازار کمک زیادی می کند. کسب دانش و مهارت در زمینه کندل استیک ها و انواع استراتژی ها به مدیریت ریسک بهتر در بازار و موفقیت بیشتر تریدر کمک می کند.