یک برنامه معاملاتی اساساً چارچوبی است که تریدرها را در کل پروسه ترید راهنمایی می‌کند. شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن یک تریدر وارد ترید می‌شود، بازارها را شناسایی می‌کند، از تریدها خارج می‌شود و ریسک‌ها را در طول مسیر مدیریت می‌کند. برنامه معاملاتی مسئولیت‌پذیری را تضمین می‌کند و تریدرها را بر استراتژی فارکس شخصی متمرکز می‌کند.
چگونه برنامه معاملاتی بسازیم؟
1) انتخاب رویکرد تحلیلی
رویکرد تحلیلی به این سوال پاسخ می‌دهد که «چگونه ستاپ‌های ترید را شناسایی کنید؟» این می‌تواند ترکیبی از حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای چارت، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک، نظریه موج الیوت، ابرهای ایچیموکو، سنتیمنت یا استفاده از مباحث فاندامنتال و غیره باشد.
این مرحله اولیه از برنامه معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر روی چند سناریو که تریدر با آن‌ها راحت است محدود کنند. پس از آن، تریدرها می‌توانند به دنبال فرصت‌هایی برای ترید بر اساس ستاپ‌های ترید ترجیحی باشند.
2) انتخاب ستاپ‌های ترید مورد علاقه
ستاپ‌های ترید در هسته پروسه معامله‌گری قرار دارند. اما ابتدا، رویکرد تحلیلی را به عنوان رویدادی که منجر به شناخت ستاپ‌های ترید می‌شود، در نظر بگیرید. نمونه‌ای از این موضوع می‌تواند مشاهده یک الگوی تثبیت (consolidation) (که در رویکرد تحلیلی به‌عنوان یک الگوی چارتی فهرست شده است) باشد که منجر به اقدامات بعدی تریدر می‌شود، به‌عنوان مثال، تریدر تصمیم می‌گیرد که بریک‌اوت را معامله کند یا منتظر پولبک باشد یا بریک‌اوت‌ها و پولبک را با هم ترکیب کند.
ستاپ‌ها بر اساس مجموعه‌ای از عوامل هستند که در مجموع منجر به تریدهایی با احتمال موفقیت بالاتر می‌شوند. اگر در ترید فارکس مبتدی هستید، این فرآیند ممکن است مدتی طول بکشد، اما برای تریدرها امری ضروری است که تریدهایی را پیدا کنند که بهترین نتیجه را برای آن‌ها داشته باشد.
3) روی بازارهای محدودی تمرکز کنید
هنگام شروع، تریدرهای فارکس باید روی تعداد بازارهای محدودی متمرکز شوند.
بازارها با هم تفاوت دارند و محدود کردن تعداد بازارها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تفاوت‌های ظریف بازار موردنظر را درک کنند. تریدرها حتی می‌توانند بر روی سشن های فارکس خاص در یک بازار متمرکز شوند تا با ویژگی‌ها و تفاوت های آن آشنا شوند.
4) به دوره‌های هولد کردن خود فکر کنید
تایم‌فریم‌ها به نوع تریدر بستگی دارند. تریدرهایی که بر تریدهای کوتاه‌مدت تمرکز می کنند (معاملات باز و بسته در همان روز) شامل اسکلپرها و تریدرهای روزانه می‌شوند. تریدرهای میان‌مدت معمولا تریدها را برای چند ساعت تا چند روز هلد می‌کنند و به آن‌ها تریدرهای نوسانی (سوئینگ تریدر) می‌گویند. تریدهای بلندمدت شامل تایم‌فریم‌هایی است که از چند روز، هفته، ماه و در برخی موارد سال‌ها متغیر است.
5) تحمل ریسک (ریسک‌پذیری) خود را بدانید
هر مرحله در برنامه معاملاتی بسیار مهم است. با این حال، اگر مدیریت ریسک وجود نداشته باشد، کل برنامه از هم خواهد پاشید. در این مرحله، تریدرها باید میزان تحمل ریسک شخصی خود را متوجه شوند که باید مطابق با میزانی باشد که تریدر به آن مایل است و توسط تعیین کردن استاپ‌لاس مشخص می‌شود.
در Climax Prime، بیش از 30 میلیون ترید لایو را مورد بررسی قرار داده‌ایم تا کشف کنیم تریدرهایی که دارای حداقل نسبت ریسک به پاداش 1:1 هستند، سه برابر بیشتر از تریدرهای بدون ریسک تعریف‌شده برای پاداش، احتمال سودآوری دارند.
این و سایر اطلاعاتی که همه تریدرها باید بدانند را می‌توان در گزارش ویژگی‌های تریدرهای موفق پیدا کنید.
6) برنامه‌ریزی کنید که چگونه با سختی‌ها (و موفقیت) کنار بیایید
همه تریدرها در نهایت با سختی‌های وحشتناکی روبرو خواهند شد، بنابراین برای تریدها مهم است که برای مدیریت احساسات در فارکس، قوانینی را تنظیم کنند تا پس از وقوع این اتفاق‌ها، از آن‌ها پیروی کنند. یک راه موثر برای انجام این کار، کمی کردن مقدار یا درصد ضرر است که تریدر را مجبور می‌کند یک گام به عقب بردارد و ارزیابی کند که چه چیزی اشتباه بوده است. در طول مسیر در دام مشخص کردن این رقم نیفتید، بلکه باید پیشاپیش این رقم را کمی کنید.
و حالا خبر خوب: در صورت موفقیت‌آمیز بودن تریدها چه باید کرد؟ اعتماد به نفس خوب است، اما اعتماد بیش از حد می‌تواند به سرعت تریدهای برنده را به تریدهای بازنده تبدیل کند. اگر بازار به نحو مطلوبی حرکت کند، افزایش ریسک غیرمعمول نیست، با این حال، این باید به حداقل برسد.
7) یک روتین مشخص برای باقی ماندن در مسیر درست داشته باشید
تریدرها باید زمانی را برای فکر کردن به رویدادهای هفته و تجزیه و تحلیل معاملات فردی اختصاص دهند. این ایده خوبی است که به طور منظم برنامه معاملاتی را مرور کنید و در صورت لزوم تغییراتی را اعمال کنید. بررسی دوره‌ای تریدها و یادداشت‌ها، راه‌های بسیار خوبی برای اطمینان از پیروی از روندی است که در برنامه معاملاتی مشخص شده است. یادداشت‌برداری داشته باشید یا چارت‌های مربوط به ستاپ تریدهای موفق و ناموفق را ذخیره کنید تا بعدا بررسی شوند.
برنامه‌های معاملاتی باید در ابتدا سفت و سخت باشند، اما باید کمی انعطاف‌پذیرتر شوند، زیرا تریدرها با تمرکز با بازارها بیشتر آشنا می‌شوند. هدف از یک برنامه معاملاتی این است که به شما یک پایه و مرزهای مشخصی برای فعالیت و مدیریت سرمایه در این بازار بدهد.
دفترچه ترید فارکس گزارشی از تریدهای شما است که می‌توانند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس یادگیری از تجربیات قبلی اصلاح کنید. درست همانطور که صاحب‌های کسب و کار موجودی کالای خود را دنبال می‌کنند، یک تریدر نیز باید با تریدهای بسته‌شده خود را بررسی کند.
چطور یک برنامه معاملاتی ایجاد کنیم؟
ممکن است در ابتدا داشتن یک دفترچه ترید دشوار باشد، اما ثبت تریدها می‌تواند به پاسخ به برخی از سوالات مهم در مورد تکنیک‌های ترید شما کمک کند. می‌تواند انسجام تریدهای شما را افزایش دهد، شما را مسئول نگه می‌دارد و تکنیک‌های شما را به طور کلی بهبود می‌بخشد.
دفترچه ترید فارکس (اکسل)
همانطور که در مثال بالا در قالب اکسل داریم، دفترچه شما ممکن است حاوی اطلاعاتی مانند جفت‌ارز معامله شده، سایز معامله، طولانی یا کوتاه بودن پوزیشن شما، تاریخ ترید، سطح اطمینان شما، استفاده از استراتژی فاندامنتال یا تکنیکال، نسبت پاداش به ریسک، میزان جابجایی قیمت و موفقیت یا عدم موفقیت ترید باشد.
همچنین ممکن است بخواهید جزئیاتی مانند قیمت ورود، قیمت استاپ (stop price) و limit price و همچنین لات‌های ترید شده را درج کنید. هرچه داده‌های بیشتری را نگه دارید، ارزیابی تریدهای گذشته خود را آسان‌تر خواهید کرد.
همچنین، حتماً فضایی برای اضافه کردن یادداشت‌ها در دفترچه خود در نظر بگیرید. تریدرهایی که از تکنیک‌های ورود چندگانه استفاده می‌کنند، می‌خواهند موضوعاتی مانند فریم‌های زمانی چارت، اندیکاتورهای مورد‌استفاده، شرایط بازار (رنج، رونددار، شکست-بریک‌اوت) و هر اطلاعات دیگری را که در تصمیم‌گیری برای ترید نقش دارد، ردیابی کنند.
از طریق داشتن دفترچه‌هایی مانند چیزی که در بالا داریم، با گذشت زمان، تریدر قادر خواهد بود ویژگی‌های تریدهای برنده یا بازنده را شناسایی کند.
روش‌ها و رویکردهایی برای داشتن دفترچه و ثبت اطلاعات در آن از دید تحلیل‌گران خبره
Tyler Yell، استراتژیست باتجربه حوزه ارز
Tyler از سال 2008 با تمرکز بر فارکس، آپشن، ETFها و معاملات فیوچرز (آتی) کالا شروع به ترید کرده است.
ورودی‌های دفترچه ترید تایلر معمولا چند خط است که شامل موارد زیر می‌شود:
- مروری بر استراتژی مدیریت ریسک و سایز پوزیشن استفاده شده
- شرایط بازار (رونددار یا رنج، و معیارهای نوسانات)
او همچنین یادداشت‌هایی در مورد اینکه چرا باید نقطه ورود قرار داده شود و در نقطه‌ای که ممکن است آن دارایی به نقطه‌ای حساس و شرایط تکنیکال کاملا متفاوت برسد استاپ قرار دهیم.
همچنین می‌گوید: «من اغلب سایز تریدم را کاهش می‌دهم تا بتوانم مدت بیشتری در بازار بمانم یا تا زمانی که سوگیری تکنیکال عوض نشود.» سایر مولفه‌های او بر این تمرکز دارد که کدام جفت‌ارزها بهترین واکنش را نسبت به استراتژی فعلی نشان می‌دهند.
James Stanley، استراتژیست ارز در Climax Prime
جیمز از سال 1999 مشغول به ترید است و بر شاخص‌های سهام و ETFها همراه با فارکس تمرکز دارد.
جیمز به جای دفترچه، یک کتاب نگه می‌دارد. او سعی می‌کند هفته‌ای یک‌بار آن را با تریدهایی که از آخرین به‌روزرسانی انجام شده است، به‌روزرسانی کند. او می‌گوید: «من همه چیز را در قالب درصد نگه می‌دارم تا بتوانم مقایسه خیلی دقیق، از سهام گرفته تا آپشن و فارکس انجام دهم.»
می‌گوید: «زمانی داده‌ها را وارد می‌کنم، می‌توانم روندها را همانطور که اتفاق می‌افتند ببینم، (عمدتاً با تمرکز بر حد سود و ضرر) و اگر چیزی اشتباه باشد، معمولاً برای یک یا دو روز برای پیدا کردن راه‌حل، به آن فکر می‌کنم.»
در ملاحظاتی که برای بهبود در این زمان انجام می‌دهد، جیمز در نظر می‌گیرد که چقدر می‌خواهد تهاجمی یا محافظه‌کار پیش رود. اگر روزهای بدی را بگذارنم، پاسخ معمولاً عقب کشیدن، سایزهای ترید کوچک‌تر، اهرم (لورج) کمتر، ورودهای کمتر اما منتخب‌تر است.
و اگر متوجه شوم که خیلی محافظه‌کارانه پیش رفته‌ام، معمولاً سریعا به این موضوع پی می‌برم، بنابراین خودم را تشویق می‌کنم تا کمی تهاجمی‌تر عمل کنم.»
البته این بینش‌های مختصر در مورد جریان امور در ترید و نگه داشتن دفترچه تحلیلگر ما ممکن است با شما همخوانی داشته باشد یا نداشته باشد. تنها یک روش صحیح وجود ندارد، اما طیف وسیعی از رویکردهای ذکر شده در زیر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را امتحان کرد.
پیدا کردن روش نگهداری دفترچه متناسب با شما
یافتن روشی برای داشتن و نوشتن دفترچه که مناسب شما باشد آزمون و خطا می‌طلبد و البته رویکردهایی نیز وجود دارد. یا دفترچه ترید خود را خصوصی نگه می‌دارید و به تنهایی آن را بررسی می‌کنید یا می‌توانید به سایر تریدرها اجازه دهید به آن نگاهی بیندازند و بازخورد ارائه دهند. هر دو روش موثر هستند و به شما کمک می‌کنند تا به خود بیاید.
اگر مسیر دفترچه‌های شخصی را پیش بگیرید، احتمالاً راحت‌ترین کار این است که افکار و اسکرین‌شات‌های خود را در یک فایل Word نگه دارید (اگرچه دفترچه یادداشت فیزیکی هم می‌تواند به سادگی افکار شما را ثبت کند)
برای داشتن یک دفترچه عمومی، احتمالاً بخواهید تریدها و افکار خود را در یک وبلاگ یا انجمن آنلاین ثبت کنید. این به تریدرها از هر کجای دنیا اجازه می‌دهد تا تریدهای برنده، بازنده یا سربه‌سر شما را ببینند.
چه خودتان دفترچه خود را بررسی می‌کنید و چه به افراد آنلاین اجازه می‌دهید آن را بررسی کنند، این به شما انگیزه بیشتری می‌دهد تا تریدهای شفاف و معتبر داشته باشید و انحراف از استراتژی را دشوارتر می‌کند.
شما در پس ذهن خود خواهید دانست که بعداً باید با تصمیمات خود در دفترچه خود روبرو شوید و احتمالاً اگر دفترچه شما عمومی باشد باید با دیگران نیز روبرو شوید. این به شما کمک می‌کند از زمان‌هایی که به احساسات اجازه می‌دهید تصمیم‌هایتان را بدور از منطق و استراتژی کند، آگاه شوید یا مثلا زمان‌هایی که تصمیم می‌گیرید خلاقانه‌تر و به نوعی سرکش ترید کنید را بهتر بشناسید و بررسی کنید.
خیلی خوب است که مسئولیت کارهایمان را بپذیریم. بسیاری از تریدرها ممکن است خود را گول بزنند و فکر کنند به طور منطقی تصمیماتی برای ترید می‌گیرند، اما قطعا بعدا متوجه خواهند شد که اصلا از استراتژی پیروی نکرده‌اند.
نکات مهم دفترچه و مسیر درست ترید کردن
روش کار برای یک تریدر باید شامل ترکیبی از اسکن چارت‌ها و بررسی اخبار، ورود و مدیریت تریدها و یادداشت آن‌ها در دفترچه در پایان پروسه باشد.
بررسی چارت‌ها
به فرصت‌های موجود در بازار نگاه کنید،؛ خواه ممکن است الگوهای تکنیکال در چارت باشد یا برسی عوامل فاندامنتال مانند انتشار اخبار. در این مرحله، ممکن است بخواهید جفت‌های بالقوه برای ترید و روند فکری خود را در مورد انتخاب آن‌ها در دفترچه یادداشت کنید.
پیدا کردن فرصت
یک نقطه ورود شناسایی کنید، چارت خود را علامت‌گذاری کنید و دلیل ورود را روی چارت خود یادداشت کنید.
ورود به ترید
هنگامی که ترید را انجام دادید، اهداف تیک پرافت (برداشت سود) خود را مشخص کنید. در اینجا، احتمالاً سرتان شلوغ‌تر از آن باشید که بخواهید در دفترچه یادداشت‌برداری کنید.
مدیریت ترید
مدیریت ترید در این مرحله ممکن است شامل جابجایی استاپ‌لاس یا پیدا کردن چندین تارگت برای برداشت سود باشد. مدیریت ترید مستلزم توجه کامل شماست، بنابراین ممکن است یادداشت‌برداری شما برای دفترچه، تنها به چند اسکرین‌شات محدود شود.
بررسی و یادداشت کردن ترید
اکنون که ترید بسته شده است، می توانید یادداشت‌ها، اسکرین‌شات‌ها و هر تجزیه و تحلیلی که برای ترید داشته‌اید را ارزیابی کنیدو ببینید در کجا ممکن است اشتباه کرده باشید و در نظر بگیرید که برای بهبود چه کاری باید انجام دهید.