نحوه کارکرد بازار فارکس

معامله­ گری در فارکس اصطلاحی است برای توصیف افرادی که در مبادله ارزهای خارجی، مشغول هستند. این عمل می‌تواند جهت سود بردن از حرکت قیمت ارز یا محافظت از سرمایه خود در برابر حرکت نامطلوب بازار باشد. آشنایی با این بازار و روش کارکرد بازار فارکس قطعا در موفقیت تریدر نقش بسیار مهمی دارد.

«معامله‌ گر فارکس» می‌تواند یک معامله‌ گر منفرد خرد، یک معامله‌ گر بانکی یا مؤسسات مدیریت ریسک پوششی (هج) باشد.

بازار فارکس

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که خریدوفروش ارزهای مختلف را تسهیل می‌کند.

معامله‌ گران به دلایل مختلفی در فارکس فعالیت می‌کنند، ازجمله:

• اندازه بازار فارکس
• طیف گسترده‌ای از ارزها برای معامله
• سطوح مختلف نوسان
• هزینه‌های پایین تراکنش
• بازار 24 ساعته در طول هفته

این مقاله برای تمامی معامله‌ گران در هر سطحی می‌باشد. چه در فارکس تازه‌کار باشید و چه به دنبال افزایش دانش موجود خود هستید، این مقاله به شما کمک می‌کند.

فارکس یک بازار دوطرفه

یکی از جنبه‌های منحصربه‌فرد بازار فارکس، شیوه ارائه قیمت است. ازآنجایی‌که ارزها پایه سیستم مالی هستند، تنها راه قیمت‌گذاری آنها استفاده از ارزهای دیگر است. این معیار یک ارزشیابی نسبی ایجاد می‌کند که ممکن است در ابتدا گیج‌کننده به نظر برسد، اما به‌مرورزمان عادی می‌شود.

به‌عنوان‌مثال یورو را در نظر بگیریم، و فرض کنیم یک معامله‌ گر پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای برای اقتصاد اروپا دارد و بنابراین مایل به خرید این ارز است. همچنین فرض کنید این سرمایه‌گذار، اقتصاد ایالات‌متحده را نیز صعودی و اقتصاد بریتانیا را نزولی می‌داند. خب، سرمایه‌گذار مجبور نیست یورو EUR/USD بخرد، در عوض می‌تواند EUR/GBP بخرد. این ویژگی به معامله‌ گر انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد.

ارز پایه و شمارنده

در هر جفت ارز فارکس اولین ارز ذکرشده ارز “پایه” و دومین ارز به‌عنوان ارز “شمارنده” شناخته می‌شود.

به‌عنوان‌ مثال EUR/USD را در نظر بگیریم…

یورو اولین ارز در مظنه جفت ارز است، بنابراین یورو ارز پایه خواهد بود.

دلار آمریکا دومین ارز در مظنه جفت ارز است و ارزی است که مظنه EUR/USD برای تعریف ارزش یورو از آن استفاده می‌کند بنابراین دلار آمریکا ارز شمارنده این جفت ارز است.

پس اگر قیمت EUR/USD 1.3000 است، به این معنی است که 1 یورو 1.30 دلار ارزش دارد. اگر قیمت تا 1.35 دلار حرکت کند آنگاه ارزش یورو افزایش و به‌طور نسبی، ارزش دلار آمریکا کاهش‌یافته است.

بازار فارکس چگونه کار می‌کند

به‌طور خلاصه، بازار فارکس همانند بسیاری از بازارهای دیگر کار می‌کند یعنی وجود عرضه و تقاضا. اگر تقاضای زیادی برای دلار آمریکا از سوی شهروندان اروپایی که دارای یورو هستند وجود داشته باشد، آن‌ها یورو خود را به دلار تبدیل خواهند کرد. ارزش دلار آمریکا افزایش و ارزش یورو کاهش می‌یابد. به خاطر داشته باشید که این ایده فقط بر جفت ارز EUR/USD تأثیر می‌گذارد و به‌عنوان‌مثال باعث کاهش ارزش دلار در برابر ین ژاپن نمی‌شود.

محرک‌های حرکت بازار کدامند؟

مثال بالا تنها یکی از عوامل متعددی است که می‌تواند محرک بازار فارکس باشد. موارد دیگر می‌توانند شامل رویدادهای کلان اقتصادی مانند انتخاب رئیس‌جمهور جدید، یا وقایع خاص مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، بیکاری، تورم و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باشند. معامله‌ گران حرفه‌ای از یک تقویم اقتصادی استفاده می‌کنند تا از اخبار و داده‌های اقتصادی که می‌توانند بازار را به حرکت درآورند مطلع باشند. در بلندمدت، یکی از محرک‌های اصلی قیمت ارزها در فارکس، نرخ‌های بهره است.

دلیل محبوبیت بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به مؤسسات بزرگ، دولت‌ها، خرده‌فروش‌ها اجازه می‌دهد تا یک ارز را با ارز دیگری مبادله کنند.

مزیت معامله‌ گری در فارکس این است که می‌توان در فارکس به‌صورت شبانه‌روزی (در طول هفته) معامله باز یا بسته کرد.

چیزی که این بازار را برای معامله‌ گران جذاب‌تر می‌کند، نقدینگی تقریباً مداوم در طول روز است که باعث می‌شود معامله‌ گران به‌راحتی وارد موقعیت­ها‌ یا از آنها خارج شوند.

چگونه در فارکس معامله کنیم؟

فارکس بسیار شبیه به بازارهای دیگر است، اگر فکر می‌کنید ارزش یک ارز بالا می‌رود، به دنبال خرید ارز باشید. که اصطلاحاً به آن “لانگ” گفته می‌شود. اگر احساس می‌کنید که ارزش ارز پایین می‌آید، می‌توانید آن ارز را بفروشید. که اصطلاحاً به آن “شورت” گفته می‌شود.

بازیگران اصلی در فارکس چه کسانی هستند؟

اساساً دو نوع معامله‌ گر در بازار ارز وجود دارد: هج کنندگان (ریسک­گریزان) و خرده‌فروشان. هج­کنندگان همواره از تحرکات شدید در نرخ ارز اجتناب می‌کنند.

از سوی دیگر، خرده‌فروشان به دنبال ریسک و نوسانات نرخ ارز هستند تا از آن بهره ببرند که شامل میزهای تجاری بزرگ در بانک‌های بزرگ و معامله‌ گران خرد است.

یک جفت ارز در فارکس را چطور بخوانیم؟

همه معامله‌ گران باید بدانند که چطور یک جفت ارز را بخوانند. با نگاه به مظنه جفت ارز زیر، اولین ارز در جفت ارز EUR/USD به‌عنوان ارز پایه شناخته می‌شود که یورو است، و ارز دوم در این جفت (USD) به‌عنوان ارز متغیر یا مظنه شناخته می‌شود.

اکثراً قیمت‌ها تا پنج رقم اعشار نشان داده می‌شوند، اما چهار عدد اول مهم‌ترین هستند. مثلا در EUR/USD، دو رقم اول اعشار سنت هستند. رقم سوم و چهارم نشان‌دهنده کسری از یک سنت است که به آن پیپ می‌گویند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خواندن مظنه‌های فارکس، لطفاً مقاله، “چگونه جفت ارزهای فارکس را بخوانیم” توضیح داده‌شده است.

پیپ چیست؟

پیپ مخفف “درصد در واحد” و پایه اندازه‌گیری در یک جفت ارز است. ارزش یک پیپ بر اساس ارز شمارنده در جفت ارز متفاوت خواهد بود. برای جفت ارزهایی که USD شمارنده آن‌هاست، ارزش هر پیپ 1 دلار برای هر 10 هزار لات ارز است.

بنابراین، اگر یک سرمایه‌گذار یک هزار لات EUR/USD بخرد، هر پیپ سود یا ضرر ۱۰ سنت ارزش دارد و اگر سرمایه‌گذار یک لات 100 هزار خریداری کند، ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود.

فرض کنید سرمایه‌گذاری EUR/USD خریده, و درنهایت 50 پیپ سود داشته است. خب، اگر سرمایه‌گذار از یک لات 1000 تایی استفاده کرده باشد، سودش برابر با 5 دلار، اگر از لات 10 هزار استفاده کرده باشد سودش 50 دلار خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پیپ، حتماً مقاله ما را بررسی کنید “پیپ چیست؟ و چگونه در معاملات فارکس استفاده می‌شود”.

کسب تجربه بدون ریسک ضرر با معامله کردن در حساب‌های آزمایشی فارکس

یکی از بزرگ‌ترین خطرات ورود به بازار و یادگیری راه و رسم معامله‌ گری، از دست دادن سرمایه واقعی است. این موضوع برای یک معامله‌ گر جدید که در حال یادگیری است می‌تواند بسیار گران تمام شود.

ولی بسیاری از کارگزاران فارکس حساب‌های دمو ارائه می‌دهند تا معامله‌ گران جدید بتوانند قبل از کار با سرمایه واقعی، با پلتفرم و معاملات فارکس آشنا شوند. ترید با حساب های دمو به مدیریت سرمایه تریدرهای مبتدی در ابتدای ورود به این بازار کمک می کند.

در حساب آزمایشی معامله‌ گر می‌تواند استراتژی‌های خود را پیاده و معاملات خود را با سرمایه خیالی مدیریت کند. درمجموع حساب آزمایشی ایده آل برای یادگیری معاملات فارکس، پوزیشن­گیری، تعیین حد ضرر و خروج از معاملات است.

مزایای بازار فارکس

مزایای فارکس نسبت به سایر بازارها در زیر آورده شده است:

• هزینه‌های تراکنش کم:

به‌طورمعمول، درآمد کارگزاران فارکس از اسپرد است مشروط بر اینکه معامله قبل از اعمال هزینه‌های مالی شبانه باز و بسته شود. بنابراین، معاملات فارکس زمانی مقرون‌به‌صرفه است که در برابر بازاری مانند سهام، که هزینه کمیسیون کسر می‌کند، سنجیده شود.

• اسپرد پایین:

اسپردهای جفت ارزهای ماژور بازار فارکس به دلیل نقد شوندگی بالای آن‌ها بسیار پایین است.

در مقابل بعضی از کارگزاری ها به جای اسپرد کمیسیون از مشتری دریافت می کنند. هنگام انتخاب بروکر دقت کنید که کارگزار شما اسپرد یا کمیسیون کمی دریافت کند.

• فرصت‌های بیشتر:

فارکس به معامله‌ گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های صعودی (در حال افزایش ارزش) و نزولی (در حال کاهش ارزش) اتخاذ کنند. علاوه بر این، جفت ارزهای مختلف بسیاری در فارکس برای معامله‌ گران وجود دارد.

• معاملات اهرمی:

در فارکس قادر به استفاده از اهرم هستید. یعنی معامله‌ گر نیازی به پرداخت هزینه کامل معامله را ندارد. این شیوه می‌تواند هم سود و هم زیان را افزایش دهد. در Climax Prime ما پیشنهاد می‌کنیم که با اهرم 10 و کمتر استفاده کنید.

اگر تازه‌کار هستید؟ ما یک راهنمای جامع برای یادگیری اصول معامله‌ گری طراحی کرده‌ایم.

اصطلاحات کلیدی در فارکس

ارز پایه: اولین ارز در یک جفت ارز است. مثلاً در EUR/USD، یورو ارز پایه است.

ارز متغیر یا مظنه: دومین ارز در جفت ارز است. مثلاً در EUR/USD، دلار آمریکا مظنه است.

قیمت پیشنهادی (بید): قیمت پیشنهادی بالاترین قیمتی است که خریدار (پیشنهاددهنده) آماده پرداخت آن است.

قیمت درخواستی: برعکس قیمت پیشنهادی است. قیمت درخواستی کمترین قیمتی است که فروشنده حاضر به پذیرش آن است.

اسپرد: تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی است.

پیپ: پیپ به حرکت یک‌رقمی در رقم چهارم اعشار اشاره دارد.

اهرم: اهرم به معامله‌ گران اجازه معامله با کسری از ارزش کامل معامله را می‌دهد. یعنی معامله‌ گران می‌توانند موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتری باز کنند. اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد.

مارجین: مقدار پول موردنیاز برای باز کردن یک موقعیت اهرمی است.

کال مارجین: زمانی که کل سرمایه حساب، به‌اضافه یا منهای هرگونه سود یا زیان، به زیر یک سطح مشخص کاهش می‌یابد، حساب واقعی مارجین کال می‌شود.

نقد شونده: یک جفت ارز اگر به‌راحتی قابل خریدوفروش باشد (به دلیل وجود شرکت‌کنندگان زیادی که جفت ارز را معامله می‌کنند)، نقد شونده محسوب می‌شود.

سؤالات متداول

 معامله‌ گری در فارکس چیست؟

معامله‌ گری در فارکس درواقع عمل مبادله یک ارز با ارز دیگر است. هر ارز بر اساس ارزهای دیگر قیمت‌گذاری می‌شود. یورو را می‌توان در برابر دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند بریتانیا (EUR/GBP)، ین ژاپن (EUR/JPY) و… معامله کرد.

چرا مردم در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

بسیاری در فارکس با هدف کسب سود، معامله می‌کنند.

اما این تنها هدف همه معامله‌ گران فارکس نیست، بسیاری از «ریسک­گریزان» یا مؤسسات صرفاً به دنبال کاهش ریسک خود در برابر حرکات نامطلوب در سرمایه‌گذاری خود هستند. مثلاً یک شرکت بین‌المللی مانند تویوتا به دنبال هج کردن بخشی از سرمایه ریسک‌پذیر خود در ین است. اما اگر تویوتا به‌طور کامل با تمام سرمایه خود در ین سرمایه‌گذاری کند و ارزش ین کاهش یابد، تویوتا در برابر ضررهای ارزی آسیب‌پذیر می‌شود.

چگونه معامله‌ گری در فارکس را شروع کنیم؟

اولین قدم، آشنایی با بازار از طریق ایجاد یک حساب آزمایشی است. این حساب به معامله‌ گر این امکان را می‌دهد تا موقعیت‌های خود را در یک محیط شبیه‌سازی‌شده با سرمایه خیالی مدیریت و بدون خطر ضرر مالی معامله کند. این شیوه می‌تواند یک زمینه آموزشی ایده­آل برای هر معامله‌ گر جدید باشد تا علاوه بر معامله‌ گری، سبک بازار را بیاموزد و درعین‌حال استراتژی‌های خود را بهتر کند.

بهترین راه معامله‌ گری در فارکس چیست؟

یک استراتژی جهانی یا خاص وجود ندارد که همه معامله‌ گران بتوانند آن را بالاتر و بهتر از بقیه قرار دهند. اکثر معامله‌ گران فارکس، اغلب بر اساس شخصیت یا دیدگاه‌های خود استراتژی‌های خود را انتخاب می‌کنند.