نکات معاملاتی اسپرد فارکس

این مقاله به بررسی تکنیک‌های برتر معاملات اسپرد فارکس و نکات کلیدی که معامله‌گران باید در مواجهه با افزایش اسپرد رعایت کنند، می‌پردازد. اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی (خرید) و قیمت درخواستی (فروش) است. بسته به دلایل مختلفی که در ادامه به آنها می­ پردازیم، اسپرد  می تواند بیشتر یا به اصطلاح واید و یا برعکس کمتر شود.

تکنیک های معاملاتی اسپرد فارکس

از جمله تکنیک‌های برتر معاملات اسپرد فارکس و نکات کلیدی که معامله‌گران باید در مواجهه با افزایش اسپرد رعایت کنند شامل موارد زیر می شود:

مراقب افزایش اسپرد باشید

معامله گران همیشه باید حواسشان به اسپرد بوده و از مقدار آن آگاه باشند چرا که اسپرد جز لاینفک در هزینه ­های معاملات فارکس است مثلا اسپرد گسترده ­تر و بیشتر منجر به هزینه معاملاتی بالاتر می­ شود.

به خاطر داشته باشید با افزایش اهرم معاملاتی، هزینه اسپرد بیشتر خواهد شد. بنابراین برای سود بیشتر و جلوگیری از ضرر از اهرم کمتر و یا  حجم­ های کمتر استفاده کنید.

مخصوصا معامله ­گران تازه کار باید نسبت به افزایش اسپرد بسیار حساس و آگاه باشند. اگر حساب با سرمایه کوچک و موقعیت ­های معاملاتی به نسبت بزرگ دارید، اسپرد ممکن است افزایش پیدا کند(واید شود) که در پی آن ممکن است اخطار مارجین کال دریافت کنید و یا حتی موقعیت های شما بسته شود.

در ادامه به سه تکنیک و استراتژی معاملاتی اسپرد می­پردازیم که مسیری عالی جهت یادگیری اصول اولیه برای افزایش موفقیت در معاملات فارکس است:

 اول توجه به عواملی که بر اسپرد تاثیرگذارند،

 دوم نقدینگی جفت ارز،

 سوم زمان.

مراقب عواملی که اسپرد را افزایش می دهند باشید!

برای جلوگیری از ایجاد هزینه ­های اضافی ناشی از افزایش اسپرد، معامله­ گران باید عوامل زیر را لحاظ و ارزیابی کنند:

• نوسان: نوسانات ناشی از انتشار داده ­های اقتصادی و یا یک رویداد خبری فوری می­تواند باعث افزایش اسپرد شود.
• نقدینگی: کمبود نقدینگی در بازار نیز می­تواند باعث افزایش اسپرد شود مانند جفت ارزهای با نقدینگی کم، مثلا ارزهای نوظهور در بازار.
  نقدینگی و نوسان دو مفهوم به هم پیوسته هستند. بازارهای با نقدینگی کم نیز می­ توانند عامل نوسان باشند.
• اخبار: قبل از یک رویداد خبری معمول، مانند انتشار داده ­های NFP، شرکت­های ارائه ­دهنده نقدینگی امکان دارد که اسپردهای خود را جهت کاهش ریسک رویداد افزایش دهند.

معمولا اسپرد پس از چند دقیقه به میانگین خود باز می­گردد، بنابراین توصیه می­شود معامله ­گران صبور باشند و فقط زمانی معامله کنند که اسپرد کوچک است.

جفت ارز با نقدینگی بالا انتخاب کنید

یکی دیگر از استراتژی ­های معاملاتی اسپرد فارکس که بسیاری از معامله­ گران به ویژه مبتدیان اتخاذ می­ کنند، انتخاب جفت ارزهایی با نقدینگی بالا است چرا که در شرایط عادی، جفت‌ ارزهای با نقدینگی بالا اسپرد کمتری دارند.

جفت ارزهای ماژور ، EUR/USD (یورو دلار)، USD/JPY (دلار ین)، GBP/USD (پوند دلار)، USD/CHF (دلار فرانک سوئیس)، به دلیل حجم معاملاتی بالا کمترین اسپرد را در بین تمام جفت ارزهای فارکس دارند.

اما این جفت ارزها همیشه با اسپرد پایین معامله نمی‌شوند و گاهی تحت تأثیر نوسانات، نقدینگی و اخباری می ­شوند که می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شود.

ارزهای  نوظهور در بازار مانند USD/MXN (دلار آمریکا/پزو مکزیک)، USD/ZAR (دلار آمریکا/راند آفریقای جنوبی) یا USD/RUB (دلار آمریکا/روبل روسیه)، معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای ماژور دارای اسپرد بالاتری هستند. بنابراین، بهتر است که این جفت ارزها را با اهرم کم یا بدون اهرم معامله کنید.

در جعبه‌های سیاه تصویر زیر، اسپرد برخی از ارزها نشان داده شده است. جفت ارزهای ماژور بازار، USD/JPY و EUR/USD اسپردهای کوچکی به ترتیب 0.7 پیپ و 0.6 پیپ دارند. در سوی دیگر، ارزهای نوظهور در بازار، USD/ZAR و USD/RUB، دارای اسپرد بسیار بالا  به ترتیب 90 پیپ و 1000 پیپ هستند.

 زمان معاملات در روز

در طی روز، در ساعت ­های مختلف اسپرد فارکس تغییر می­ کند. طی دوره­های معاملاتی(سشن) بازارهای بزرگ مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو، اسپردهای فارکس معمولاً به دلیل حجم بالای معامله در پایین­ ترین حد خود هستند. بنابراین معامله­گران می­توانند در این زمان­ها با اسپردهای کمتری معامله کنند. هنگامی که دوره­های لندن و نیویورک با هم همپوشانی پیدا می­کنند، اسپردها به حداقل خود می­رسند.

ساعات نشان داده شده در شکل زیر به وقت شرقی است. بین ساعت 8 صبح تا 11 صبح به وقت شرقی، دوره های معاملاتی لندن و نیویورک با هم همپوشانی پیدا می­کنند.

عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بهترین ساعت در روز برای معامله کردن در فارکس تأثیر می­گذارند.

در مثال زیر یک نمونه معامله اسپرد فارکس در جفت ارز USD/JPY آورده شده است.

اگر تمام تکنیک ­های معاملات اسپرد فوق را با هم ترکیب کنید، می­ توانید ریسک معامله با اسپرد بالا را کاهش دهید. این نکته بسیار مهم است که مراحل را در حین انجام معامله و هنگام بستن معامله به خاطر داشته باشید زیرا ممکن است اسپرد از زمانی که موقعیت معاملاتی را باز می­کنید تا زمانی که می­خواهید آن را ببندید تغییر کند.

بیایید به یک مثال ساده از USD/JPY که یکی از جفت‌ ارزهای ماژور با نقدینگی بالا است نگاهی بیندازیم:

عواملی که ممکن است بر افزایش اسپرد تاثیر می گذارد:

اگر می‌خواهید USD/JPY معامله کنید، ابتدا مطمئن شوید که هیچ خبر شوکه کننده یا داده‌­ی اقتصادی، وجود ندارد که بر اسپرد تأثیر بگذارد. این کار را می­توان  با به روز بودن از آخرین اخبار و استفاده از یک تقویم اقتصادی  انجام داد.

نمونه­ ای از تقویم اقتصادی در زیر آمده است. رویدادهای با “تاثیر بالا” احتمال بالاتری برای افزایش اسپرد دارند، بنابراین، بهتراست که حول این رویدادها معامله نکنید.

برخی از رویدادهایی که می­ توانند نوسانات و اسپرد را افزایش دهند عبارتند از:

• داده­ های تولید ناخالص داخلی
• CPI (داده های تورم)
• NFP (حقوق و دستمزد غیر کشاورزی)

زمان معاملات روزانه را در نظر بگیرید.

باید در نظر داشته باشید که چه زمانی باید USD/JPY معامله کنید. یکی از نقدترین زمان‌ها برای معامله در فارکس به طور کلی بین ساعت 8 صبح تا 11 صبح به وقت شرقی است، درست هنگامی که دوره معاملاتی (سشن) لندن و نیویورک با هم همپوشانی دارند. همچنین USD/JPY  طی دوره معاملاتی توکیو بسیار نقد است.

از طرفی دیگر ارزهای نوظهور بازار در ساعاتی غیر از دوره معاملاتی خود می­توانند اسپردهای بسیار زیادی پیدا کنند بنابراین هنگام معامله ارزهای نوظهور، باید برنامه ­ریزی کنید که آنها را در دوره معاملاتی خودشان که نقدشوندگی بیشتری دارند، معامله کنید.