نقطه ورود فارکس، سطح یا قیمتی است که تریدر در آن وارد ترید می‌شود (خرید/فروش) تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود می‌تواند برای تریدرها پیچیده باشد زیرا مولفه‌های فراوانی وجود دارد که بازار فارکس را به حرکت در می‌آورد. این مقاله به نحوه ورود به ترید در فارکس می‌پردازد و استراتژی‌های زیر را شرح می‌دهد:
- کانال‌های روند
- شکست‌ها (بریک‌اوت)
- الگوهای شمعی (کندل‌استیکی)
بهترین زمان برای ورود به ترید در فارکس چه زمانی است؟
بهترین زمان برای ورود به ترید به استراتژی و سبک/استایل تریدر بستگی دارد. چندین رویکرد مختلف وجود دارد و سه موردی که در زیر مورد‌بحث قرار می‌گیرند، رویکردهای محبوبی هستند و البته رویکردها زیاد هستند.
اولین استراتژی ورود در فارکس
کانال‌های روند
خطوط روند ابزارهای فاندامنتالی هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. در مثال زیر، قیمت به وضوح حرکت‌های (HH) و (HL) را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک روند صعودی برجسته است. این امر امکان تعیین سوگیری برای تریدهای خرید در حمایت و کسب سود در مقاومت را فراهم می‌کند (نمودار فارکسی زیر را ببینید). هنگامی که قیمت این سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شکست، تریدرها باید از شکست احتمالی یا برگشت روند آگاه باشند.
استراتژی ورود بر اساس کانال‌های روند، نمودار هفتگی USD/ZAR:
دومین استراتژی ورود در فارکس
الگوهای شمعی (کندل‌استیکی)
الگوهای کندل‌استیکی ابزار قدرتمندی هستند که توسط تریدرها برای جستجوی نقاط ورود و سیگنال‌های فارکس استفاده می‌شوند. تریدرهای باتجربه فارکس اغلب از الگوهایی مانند «shooting star» و «engulfing» استفاده می‌کنند. در مثال زیر، الگوی «hammer candlestick» را می‌توان به‌عنوان شروعِ برگشت و نقطه ورود احتمالی در EUR/USD مشاهده کرد.
شناسایی «hammer» (چکش) یا هر الگوی کندل‌استیکی دیگر، نقطه ورود به ترید را تایید نمی‌کند. نقاط ورودی به اندازه شناسایی الگوهای کندل‌استیکی مهم هستند. نقاط ورود، بیشتر الگوهای کندل‌استیک را تایید می‌کند؛ بنابراین این الگوها در مدیریت ریسک موثر هستند و احتمال موفقیت بیشتری را به تریدرها می‌دهند.
ورود به ترید در الگوی «Hammer candlestick»، نمودار روزانه EUR/USD:
همانطور که در چارت می‌بینید، شکل «hammer» به رنگ آبی درآمده است. مشخص شده است که چکش‌ها، برگشت‌های احتمالی را سیگنال می‌کنند؛ با این حال، بدون نوعی تأیید، الگو ممکن است سیگنال اشتباهی باشد. در این حالت، نقطه ورود پس از بسته شدن قیمت، بالاتر از بسته شدن کندل مشخص می‌شود. این به ما یک سوگیری قوی به سمت بالا و تایید الگوی «hammer candlestick» می‌دهد.
تریدرها اغلب به دنبال نشانه‌های متعددی برای اعتبارسنجی ترید مانند اندیکاتورها در ارتباط با الگوهای کندل‌استیکی، پرایس‌اکشن و اخبار هستند. اما برای اهداف این مقاله، ما استراتژی‌های مختلف را برای سادگی در اجزای سازنده آن‌ها خلاصه کرده‌ایم.
سومین استراتژی ورود در فارکس
شکست‌ها (Breakouts)
استفاده از شکست به عنوان سیگنال ورود یکی از پرکاربردترین ابزارهای ورود تریدرها است. ترید به وسیله بریک‌اوت (شکست)، شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آن‌ها به عنوان نشانگر برای ورود به ترید است. برای استفاده موفقیت‌آمیز از استراتژی‌های شکست، مهارت در پرایس‌اکشن ضروری است. اساس ترید به وسیله شکست، شامل قیمت‌های فارکس است که فراتر از سطح مشخصی از حمایت یا مقاومت حرکت می‌کنند.
به دلیل سادگی این استراتژی، نقاط ورود بریک‌اوت برای تریدرهای تازه‌کار مناسب است.
مثال زیر یک سطح کلیدی حمایتی (قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست همراه با افزایش حجم رخ داده است و در نتیجه قیمت بیشتر به سمت پایین می‌رود. ورود توسط یه شکست ساده در حمایت، خود را نشان می‌دهد. در موارد دیگر، تریدرها به دنبال یک کندل تأیید می‌روند (بسته شدن خارج از سطح کلیدی).
استراتژی ورود بر اساس شکست (بریک‌اوت)، نمودار روزانه USD/JPY:
اندیکاتورهای محبوب مرتبط با ورود در فارکس
محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود در فارکس با استراتژی معاملاتی اتخاذ‌شده مرتبط است. اندیکاتورها به طور منظم به عنوان یک حامی برای راهبردهای ورودی فوق‌الذکر استفاده می‌شوند.
جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتورهای ورود به بازار فارکس و همچنین نحوه استفاده از آن‌ها را نشان می‌دهد:
| اندیکاتور | استفاده |
| RSI | سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را شناسایی می‌کند. بیشترین تاثیرگذاری را در شرایط بازار رنجی فارکس دارند. |
| Moving Average (MA) | تریدرها با استفاده از چندین MA، به دنبال تقاطع بین دوره‌های کوتاه و طولانی، برای شناسایی سیگنال‌های ورود هستند. |
| MACD | در بازارهای رنج یا رونددار، بهترین عملکرد را دارد.(برای آشنایی با این اندیکاتور و ترکیب آن با RSI مطلب استراتژی MACD پیشرفته ترکیبی با کندل استیک و RSI را بخوانید.) |