تریدرها انرژی زیادی را بر روی یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این مهم است، اما در نهایت این تریدرها هستند که تصمیم می‌گیرند از ترید خارج شوند که همین تعیین می‌کند که ترید چقدر موفق بوده است. این مقاله به 3 استراتژی خروج از ترید می‌پردازد که تریدرها باید در هنگام خروج از ترید در نظر بگیرند.
استراتژی‌های خروج از تریدی که موثر هستند:
- داشتن استاپ‌لاس یا لیمیت (با استفاده از حمایت و مقاومت)
- داشتن استاپ تعقیب‌کننده Moving average (میانگین متحرک)
- رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR
استراتژی اول خروج در فارکس: داشتن استاپ‌لاس یا لیمیت (با استفاده از حمایت و مقاومت)
یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل و تحلیل احساسات در بازار فارکس، تعیین اهداف (محدودیت‌ها – Limit) و استاپ‌لاس همزمان با شروع ترید است. این روشی بسیار بهتر از ورود بدون داشتن «استاپ‌لاس»؛ بهتر از مشاهده از دست رفتن پول!
از طریق تحقیقات Climax Prime در مورد بیش از 30 میلیون ترید لایو، ما متوجه شدیم که تعیین نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:1 یکی از ویژگی‌های رایج تریدرهای موفق است.
قبل از ورود به بازار فارکس، تریدرها باید میزان ریسکی را که می‌خواهند متقبل شوند تجزیه و تحلیل کنند و در آن سطوح استاپ‌لاس تعیین کنند و تارگت را بسیار دورتر از آن (از لحاظ پیپ) قرار دهند. در این صورت اگر تریدر اشتباه کنند، تریدها به طور خودکار در سطح قابل‌قبولی از ریسک بسته می‌شوند. اگر تریدر درست گفته باشد و قیمت به هدف برسد، ترید نیز به طور خودکار بسته می‌شود. هر کدوم از این دو سرنوشت، خروجی برای تریدر مهیا می‌کند.
حمایت و مقاومت کاملاً درست تعریف‌شده در USD/JPY
تریدرهایی که به دنبال لانگ هستند، به دنبال سیگنال خرید توسط اندیکاتور همراه با جهش قیمت از سطح حمایتی هستند. از آنجایی که قیمت به طور موقت به پایین‌تر از سطح حمایت رسیده است، تریدر به دنبال تعیین استاپ‌لاس کمی پایین‌تر از سطح حمایت است. هدف (Limit) را می‌توان در سطح مقاومت قرار داد زیرا قیمت چندین بار به این سطح نزدیک شده است. برای پوزیشن‌های شرت، این حالت معکوس می‌شود و می‌توان استاپ‌ها را در نزدیکی مقاومت و هدف را در محل حمایت قرار داد.
استراتژی دوم خروج در فارکس: داشتن استاپ تعقیب‌کننده Moving average (میانگین متحرک)
مدت‌هاست که مشخص شده است که میانگین متحرک (moving average) می‌تواند ابزار مؤثری برای مشخص کردن جهتی که یک جفت‌ارز در حال حرکت (روند) است باشد. ایده اصلی این است که تریدرها زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک است به دنبال فرصت‌های خرید باشند و زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک است به دنبال فرصت‌های فروش باشند. با این حال، در نظر گرفتن میانگین متحرک به عنوان یک استاپ‌لاس تعقیب‌کننده می‌تواند مفید باشد.
ایده این است که اگر MA (میانگین متحرک) از قیمت عبور کند، روند تغییر می‌کند. تریدرهای روندی پس از وقوع این تغییر، پوزیشن‌ها را می‌بندند. به همین دلیل است که تعیین استاپ‌لاس بر اساس میانگین متحرک می‌تواند موثر باشد
چارت بالا یک ورودی پوزیشن لانگ را بالاتر از شکست مقاومت نشان می‌دهد که همچنین بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه است. استاپ‌لاس در فاصله 220 پوینتی میانگین متحرک قرار گرفته و هدف (Limit) در فاصله 440 پوینتی قرار دارد تا نسبت ریسک به پاداش 1:2 را تضمین کند. همانطور که قیمت افزایش می‌یابد، MA (میانگین متحرک) نیز افزایش می‌یابد و استاپ‌لاس به هر جایی که MA است منتقل می‌شود. در این صورت، اگر قیمت به طور ناگهانی تغییر کند، برای خودمان امنیت ایجاد کرده‌ایم.
استراتژی سوم خروج در فارکس: رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR
این تکنیک آخر، از (ATR) استفاده می‌کند. ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی شده است. با در نظر گرفتن محدوده متوسط بین بالا و پایین برای ۱۴ کندل آخر، به تریدرها می‌گوید که بازار چقدر نامنظم رفتار می‌کند و می‌توان از آن برای تعیین استاپ و لیمیت برای هر ترید استفاده کرد.
هر چه ATR روی یک جفت‌ارز بیشتر باشد، استاپ بزرگ‌تری باید داشته باشیم. این امری منطقی است زیرا یک استاپ‌لاس کم روی یک جفت‌ارز نوسانی می‌تواند خیلی زود فعال شود. همچنین، تنظیم استاپ‌هایی که برای یک جفت‌ارز کم‌نوسان‌تر بیش از حد بزرگ هستند، اساساً ریسک بیشتری نسبت به آنچه لازم است به همراه می‌آورد. در چنین شرایطی مهارت های مدیریت ریسک به درد تریدر می خورد.
اندیکاتور ATR جهانی است زیرا می‌تواند با هر بازه زمانی (تایم‌فریمی) سازگار شود. به سادگی استاپ‌لاس خود را کمی بالاتر از 100٪ ATR تنظیم کنید و هدف (Limit) خود را حداقل در همان فاصله از نقطه ورودی تنظیم کنید.
اندیکاتور ATR برای نفت خام برنت به رنگ آبی در پایین چارت نشان داده شده است و بالاترین میانگین نوسان تجربه‌شده را با 135.8 پیپ نشان می‌دهد. بنابراین، هنگامی که یک تریدر یک ترید شرت انجام می‌دهد، استاپ و هدف، 135.8 پیپ از ورود فاصله خواهد داشت (در صورتی که ریسک به ریوارد 1:1 تنظیم شود). قرار دادن استاپ در اطراف ATR اساساً به عنوان یک مانع در برابر نوسانات کار می‌کند.
چارت مشخص می‌کند که در این مورد، نسبت ریسک به ریوارد 1:1 ترید را زودتر از موعد بسته است. این موضوع، بر اهمیت نسبت ریسک به پاداش تاکید می‌کند زیرا تریدرها باید پیپ‌های بیشتری را با حداقل ریسک هدف قرار دهند که منجر به نسبت ریسک به ریوارد بهتری می‌شود.