استراتژی ترید فارکس سیستمی را تعریف می‌کند که یک تریدر فارکس برای تعیین زمان خرید یا فروش یک جفت‌ارز از آن استفاده می‌کند. استراتژی‌های فارکس مختلفی وجود دارد که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، از جمله تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال یک استراتژی خوب برای تریدهای فارکس به یک تریدر اجازه می‌دهد تا بازار را تجزیه و تحلیل کند و با اطمینان از تکنیک‌های مدیریت ریسک، تریدها را پیش ببرد.
استراتژی‌های فارکس: بررسی نمای کلی در سطح بالا
استراتژی‌های فارکس را می‌توان به یک ساختار سازمانی مجزا تقسیم کرد که می‌تواند به تریدرها در یافتن کاربردی‌ترین استراتژی کمک کند. نمودار زیر چگونگی قرار گرفتن هر استراتژی در ساختار کلی و رابطه بین استراتژی‌های فارکس با یکدیگر را نشان می‌دهد.
استراتژی‌های ترید فارکسی چطور کار می‌کنند؟
ترید فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن چندین فاکتور برای تدوین یک استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب باشد. استراتژی‌های بی شماری وجود دارد که می توان آن‌ها را دنبال کرد، با این حال، درک استراتژی و راحت بودن با آن ضروری است. هر تریدر اهداف و منابع منحصر به فردی دارد که باید هنگام انتخاب استراتژی متناسب در نظر گرفته شود.
سه معیار وجود دارد که تریدرها می‌توانند از آن‌ها برای مقایسه استراتژی‌های مختلف در مورد مناسب بودن آن‌ها استفاده کنند:
- نیازمندی آن به زمان (چه مقداری)
- فرصت‌های ترید به وجود آمده
- فاصله معمول آن‌ها تا تارگت
برای مقایسه آسان استراتژی‌های فارکس با استفاده از این سه معیار، آن‌ها را در چارت زیر قرار داده‌ایم. در محور عمودی «نسبت ریسک به پاداش» است که استراتژی‌های قرار گرفته در بالای چارت، دارای پاداش بالاتری برای ریسک پذیرفته شده در هر ترید هستند. تریدهای پوزیشنی معمولاً استراتژی‌ای با بالاترین نسبت پاداش به ریسک هستند.
در محور افقی، سرمایه‌گذاری زمانی را شاهد هستیم که نشان‌دهنده میزان زمان مورد نیاز برای نظارت فعالانه بر ترید است. استراتژی‌ای که بیشترین نیاز را از نظر زمانی دارد، ترید اسکلپ نامیده می‌شود که به دلیل فراوانی آن‌ها به طور منظم اجرایی می‌شوند.
-
ترید به کمک پرایس‌اکشن
ترید به کمک پرایس‌اکشن شامل مطالعه قیمت‌های تاریخی برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال است. پرایس‌اکشن می‌تواند به عنوان یک تکنیک مستقل یا همراه با یک اندیکاتور استفاده شود.
فاندامنتال‌ها به ندرت استفاده می‌شوند. با این حال، گنجاندن رویدادهای اقتصادی به عنوان یک عامل ثبات‌آور، بی‌سابقه نیست. چندین استراتژی دیگر وجود دارد که در محدوده حوزه پرایس‌اکشن قرار می‌گیرند.
طول ترید:
ترید به کمک پرایس‌اکشن را می‌توان در دوره‌های زمانی مختلف (بلند، میان‌مدت و کوتاه‌مدت) تقسیم کرد. توانایی استفاده از تایم‌فریم‌های متعدد برای تجزیه و تحلیل باعث می‌شود که ترید به کمک پرایس‌اکشن توسط بسیاری از معامله‌گران ارزشمند تلقی شود.
نقاط ورود و خروج
روش‌های زیادی برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت وجود دارد که عموماً به عنوان نقاط ورودی/خروجی استفاده می‌شوند.
- ریتریسمنت فیبوناچی
- شدوهای (ویک) کندل
- شناسایی روند
- اندیکاتورها
- اسیلاتورها
در حوزه پرایس‌اکشن، تریدهای رنجی، روندی، روزانه، اسکلپینگ، سوئینگ و پوزیشنی داریم. این استراتژی‌ها به اشکال مختلف الزامات معاملاتی پایبند هستند که در زیر به تفصیل توضیح داده خواهند شد. مثال‌ها، تکنیک‌های مختلفی را برای ترید این استراتژی‌ها نشان می‌دهند تا به ما بگویند که عمل ترید چقدر می‌تواند متنوع باشد و تریدر می‌تواند از بین آن‌ها انتخاب بکند.
2. ترید به کمک رنج
ترید به کمک رنج شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است که به موجب آن تریدرها معاملات را در اطراف این سطوح کلیدی قرار می‌دهند.
این استراتژی بدون نوسانات قابل‌توجه و بدون روند قابل‌تشخیص در بازار به خوبی کار می‌کند. تحلیل تکنیکال ابزار اصلی مورد استفاده در این استراتژی است.
طول ترید:
طول مشخصی برای هر ترید وجود ندارد زیرا استراتژی‌های مبتنی بر رنج می‌توانند برای هر تایم‌فریمی کار کنند. مدیریت ریسک بخشی جدایی‌ناپذیر از این روش است، زیرا ممکن است بریک‌اوت‌ها به مرور رخ دهند. در نتیجه، یک تریدر رنجی متمایل است هر زمانی که لازم بود پوزیشن‌های رنجی را ببندد.
نقاط ورود و خروج
از اسیلاتورها به عنوان ابزارهایی برای زمان‌بندی استفاده می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI) و استوکاستیک‌ها تعدادی از اسیلاتورهای محبوب‌تر هستند. پرایس‌اکشن گاهی اوقات همراه با اسیلاتورها برای اعتبارسنجی بیشتر سیگنال‌های مبتنی بر رنج یا بریک‌اوت استفاده می‌شود.
مثال اول: ترید رنجی USD/JPY
USD/JPY در چند سال گذشته محدوده رنجی قیمتی با دامنه‌ای طولانی را نشان داده است.
چارت بالا یک سطح حمایت و مقاومت واضح را نشان می‌دهد که تریدرها از آن به عنوان نقاط ورود/خروج استفاده می‌کنند. اسیلاتور RSI زمان‌بندی نقاط ورود/خروج را که با کادرهای آبی و قرمز مشخص شدهاند را نشان می‌دهد (آبی: خرید بیش از حد و قرمز: فروش بیش از حد).
تریدهای رنجی می‌تواند منجر به نسبت ریسک به پاداش پرباری شوند، اما این امر با سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت در هر معامله همراه می‌شود. از مزایا و معایب زیر برای هماهنگ کردن و تطبیق اهداف خود به عنوان یک تریدر و میزان منابعی که دارید استفاده کنید.
مزایا:
- تعداد قابل‌توجهی فرصت برای ترید
- نسبت ریسک به پاداش مطلوب
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت دارد
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال است
3. ترید به کمک روند
ترید به کمک روند یک استراتژی ساده فارکس است که توسط بسیاری از تریدرها در تمام سطوح تجربه استفاده می‌شود. ترید به کمک روند تلاش دارد تا با بهره‌برداری از حرکت‌های جهت‌دار بازار، بازدهی مثبت به دست آورد.
طول ترید:
تریدهای روند معمولاً در افق زمانی میان مدت تا بلندمدت انجام می‌شوند زیرا خود روندها در طول زمان به وجود می‌آیند. همانند پرایس‌اکشن، می‌توان تحلیل تایم‌فریم‌های متعدد را هم در این نوع تریدها اتخاذ کرد.
نقاط ورود و خروج:
نقاط ورود معمولاً توسط یک اسیلاتور (RSI، CCI و غیره) تعیین می‌شوند و نقاط خروج بر اساس نسبت ریسک به پاداش مثبت محاسبه می‌شوند. با استفاده از فواصل توقفی (استاپ‌ها)، تریدرهای فارکس می‌توانند با آن فاصله‌ها برابر پیش بروند یا از آن‌ها پیش بگیرند تا نسبت ریسک به پاداش مثبت را حفظ کنند. اگر سطح توقف در فاصله 50 پیپی قرار گرفته باشد، سطح تیک‌پرافت (برداشت سود) 50 پیپ یا بیشتر دورتر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.
مثال دوم: شناسایی روند
در مثال ساده بالا، EUR/USD روند صعودی را نشان می‌دهد که توسط (HH) و (HL)ها تأیید شده است. برعکس این موضوع برای روند نزولی صادق است.
ترید روندی، EUR/USD
وقتی یک روند قوی در بازار می‌بینید، در مسیر آن روند ترید کنید.
برای مثال می‌توان روند صعودی قوی EUR/USD در بالا را گفت.
با استفاده از (CCI) به‌عنوان ابزاری برای زمان‌بندی ورودی‌ها، توجه کنید که چگونه هر بار که CCI به زیر منفی ۱۰۰ کاهش می‌یابد (با رنگ آبی مشخص شده)، قیمت‌ها با افزایش مواجه می‌شوند. همه تریدها به این شکل پیش نمی‌روند، اما از آنجایی که این روند دنبال می‌شود، هر افت باعث می‌شود خریداران بیشتری وارد بازار شوند و قیمت‌ها را بالاتر ببرند. در نتیجه، شناسایی یک روند قوی برای استراتژی ترید به کمک روند بسیار مهم است.
تریدهای روند می‌توانند با توجه به متغیرهای زیادی که دارند نیاز به زحمت و کار زیادی داشته باشند. فهرست مزایا و معایب ممکن است به شما در تشخیص اینکه آیا تریدهای روند برای شما مناسب است یا خیر کمک کند.
مزایا:
- تعداد قابل‌توجهی فرصت برای ترید
- نسبت ریسک به پاداش مطلوب
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت دارد
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال است
4. ترید پوزیشنی
تریدهای پوزیشنی یک استراتژی بلندمدت هستند که عمدتاً بر عوامل فاندامنتال متمرکز هستند، با این حال، می‌توان از روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت استفاده کرد.
نوسانات کوچک‌تر و جزئی‌تر بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شوند زیرا بر تصویر گسترده بازار تأثیر چندانی ندارند. این استراتژی را می‌توان در همه بازارها از سهام گرفته تا فارکس به کار برد.
طول ترید:
همانطور که در بالا ذکر شد، تریدهای پوزیشنی، چشم‌اندازی بلندمدت (هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها) برای تریدرها دارند. درک چگونگی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر بازارها، در پیش‌بینی ایده‌ها و داشتن فکرهایی برای ترید ضروری هستند.
نقاط ورود و خروج:
سطوح کلیدی در چارت‌های با تایم‌فریم بالاتر (هفتگی/ماهانه) به دلیل دید جامع از بازار، اطلاعات ارزشمندی را برای تریدرهای پوزیشنی در اختیار دارند. نقاط ورود و خروج را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال همانند سایر استراتژی‌ها تشخیص داد.
مثال سوم: ترید پوزیشنی دکس (DAX)
چارتی که در بالا داریم یک الگوی تقریبی سر و شانه دو ساله را نشان می‌دهد که با سقوط احتمالی زیر خط گردن (خط قرمز افقی) بعد از شانه سمت راست مطابقت دارد.
در این مثال، سقوط رو به پایین این شاخص، طبق چیزی که فاندامنتال و تکنیکال می‌گفت، انجام شده است. در اواخر سال 2018، آلمان با رکود تکنیکال همراه با جنگ تجاری ایالات متحده و چین که به صنعت خودرو لطمه زد، مواجه شد. مذاکرات برگزیت هم کمکی به این موضوع نکرد، زیرا احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به احتمال زیاد بر اقتصاد آلمان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. در این مورد، درک الگوهای تکنیکال و همچنین داشتن پایه‌های فاندامنتال قوی، امکان ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را برای ساخت و پرداخت یک ایده قوی برای ترید فراهم می‌کند.
لیستی از مزایا و معایب بر اساس اهداف شما به عنوان یک تریدر و میزان منابعی که دارید.
مزایا:
- نیاز به حداقل زمان دارد
- نسبت ریسک به پاداش بسیار بالا
معایب:
- فرصت‌های معاملاتی محدود
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است
5. ترید روزانه
ترید روزانه، استراتژی طراحی شده برای ترید مالی در همان روز معاملاتی است. فقط همین؛ تمام پوزیشن‌ها باید تا قبل از بسته شدن بازار به اتمام برسند. ممکن است در طی روز، یک یا چندین ترید جداگانه داشته باشیم.
طول ترید:
تا زمانی که ترید در روز معاملاتی باز و بسته شود، زمان‌های ترید از بسیار کوتاه‌مدت ( چند دقیقه) یا کوتاه‌مدت (ساعت‌ها) متغیر است.
نقاط ورود و خروج:
تریدرها در مثال زیر به دنبال این هستند که در زمانی که قیمت از دوره 8 روزه متحرک (EMA) در جهت روند (دایره آبی) عبور کند، وارد پوزیشن شوند و با استفاده از نسبت ریسک به پاداش 1:1 خارج شوند.
مثال چهارم: ترید روزانه، EUR/USD
چارت بالا یک ستاپ معاملاتی روزانه را با استفاده از میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که روند را که در این مورد طولانی است شناسایی کرده و قیمت بالاتر از خطوط MA (قرمز و سیاه) است. پوزیشن‌های ورودی با رنگ آبی مشخص شدهاند و سطوح توقف در شکست‌های قبلی قیمت قرار گرفته‌اند. سطوح تیک‌پرافت (برداشت سود) برابر با فاصله توقف در جهت روند خواهند بود.
مزایا و معایب ذکر شده در زیر باید قبل از دنبال کردن این استراتژی در نظر گرفته شوند.
همانطور که در مثال EUR/USD در بالا مشاهده می‌شود، تریدهای روزانه مستلزم زمان و تلاش زیادی برای پاداش اندک است.
مزایا:
- فرصت‌های معاملاتی بالا
- نسبت ریسک به ریوارد متوسط
معایب:
- نیاز به صرف زمان زیاد
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال است
6. ترید اسکالپ
اسکالپینگ (اسکلپ کردن) در فارکس اصطلاح رایجی است که برای توصیف فرآیند کسب سودهای کوچک به طور مکرر استفاده می‌شود. این امر با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید.
این کار را می‌توان به صورت دستی یا از طریق الگوریتم انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف‌شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. در این استراتژی، لیکوئیدترین (نقدشونده‌ترین) جفت ارزها ترجیح داده می‌شوند زیرا اسپردها معمولاً فشرده‌تر هستند.
طول ترید:
اسکلپ مستلزم معاملات کوتاه‌مدت با حداقل بازده است که معمولاً در چارت‌های با تایم‌فریم کوچک‌تر (30 دقیقه تا 1 دقیقه) عمل می‌کنند.
نقاط ورود و خروج:
مانند بسیاری از استراتژی‌های تکنیکال، اولین مرحله شناسایی روند است. بسیاری از اسکلپرها از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک برای تأیید روند استفاده می‌کنند. استفاده از این سطوح کلیدی روند در بازه‌های زمانی طولانی‌تر به تریدر اجازه می‌دهد تا تصویر بزرگ‌تر را ببیند. این سطوح، باندهای حمایت و مقاومت ایجاد می‌کنند. اسکلپ در این باندها می‌تواند در بازه‌های زمانی کوچک‌تر با استفاده از اسیلاتورهایی مانند RSI انجام شود. استاپ‌ها چند پیپ دورتر قرار می‌گیرند تا از تحرکات بزرگ بر خلاف جهت ترید جلوگیری شود. اندیکاتور MACD ابزار مفید دیگری است که تریدر می‌تواند از آن برای ورود/خروج از تریدها استفاده کند.
مثال پنجم: استراتژی اسکلپ، EUR/USD
تایم 10 دقیقه EUR/USD در بالا نمونه‌ای معمولی از استراتژی اسکالپینگ را نشان می‌دهد. روند بلندمدت توسط میانگین متحرک (قیمت بالای MA) تایید می‌شود.
سپس از تایم‌فریم‌های کوچک‌تر برای پیدا کردن نقاط ورود/خروج استفاده می‌شود. زمان‌بندی نقاط ورود با مستطیل قرمز در جهت‌گیری تریدر (لانگ) مشخص شده است. تریدرها همچنین می‌توانند پوزیشن‌های لانگ را با استفاده از MACD زمانی که MACD (خط آبی) از خط سیگنال (خط قرمز) مشخص شده با مستطیل‌های آبی عبور می‌کند، ببندند.
تریدرها از همان تئوری برای تنظیم الگوریتم‌های خود استفاده می‌کنند؛ اما بدون اجرای دستی خودِ تریدر.
با این مثال عملی اسکلپ که در بالا آمد، از لیست مزایا و معایب زیر استفاده کنید تا استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.
مزایا:
- بیشترین تعداد فرصت‌های ترید نسبت به سایر استراتژی‌های فارکس
معایب:
- نیاز به صرف زمان‌های طولانی دارد
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال است
- کمترین نسبت ریسک به پاداش را دارد
7. ترید سوئینگ
سوئینگ ترید یک استراتژی همراه با گمانه‌زنی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از بازارهای رونددار و رنجی هستند. با انتخاب «سقف‌ها» و «کف‌ها»، تریدها می‌توانند وارد پوزیشن‌های لانگ و شرت شوند.
طول ترید:
سوئینگ ترید، میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود زیرا پوزیشن‌ها معمولاً بین چند ساعت تا چند روز هلد می‌شوند. روندهای بلندمدت خیلی موردعلاقه هستند، زیرا تریدرها می‌توانند در طی روند در چندین نقطه وارد شوند.
نقاط ورود و خروج:
همانند استراتژی رنجی، اسیلاتورها و اندیکاتورها می‌توانند برای انتخاب پوزیشن‌ها و زمان‌های ورود/خروج بهینه استفاده شوند. تنها تفاوت این است که سوئینگ تریدها هم برای بازارهای روند و هم برای بازارهای رنجی اعمال می‌شوند
مثال ششم: استراتژی سوئینگ ترید، GBP/USD
ترکیبی از اسیلاتور stochastic، اندیکاتور ATR و میانگین متحرک در مثال بالا برای نشان دادن یک استراتژی سوئینگ ترید معمولی استفاده شده است. روند صعودی در ابتدا با استفاده از میانگین متحرک 50 روزه (قیمت بالاتر از خط MA) شناسایی شده است. در مورد روندهای صعودی، تریدرها به دنبال ورود به پوزیشن‌های لانگ هستند (در کف بخر، در سقف بفروش).
سپس از stochasticها برای شناسایی نقاط ورودی با جستجوی سیگنال‌های فروش بیش از حد که توسط مستطیل‌های آبی رنگ روی stochastic و چارت مشخص شدهاند، استفاده می‌شود. مدیریت ریسک مرحله نهایی است که در آن ATR نشانه‌ای از سطوح توقف (استاپ) را ارائه می‌دهد. ارقام ATR توسط دایره‌های قرمز مشخص شدهاند. این ارقام نشان‌دهنده تعداد تقریبی پیپ‌هایی است که سطح توقف باید در آن‌ها تنظیم شود.
به عنوان مثال، اگر ATR عدد 41.8 را نشان دهد، تریدر به دنبال این است که استاپ را 41.8 پیپ دورتر از ورودی قرار دهد. در Climax Prime، ما ترید کردن با نسبت ریسک به پاداش مثبت حداقل 1:2 (1 به 2) را توصیه می‌کنیم. این به معنای تعیین تیک‌پرافت (limit) حداقل 83.6 (41.8 ضربدر 2) پیپ دورتر یا بیشتر است.
پس از مشاهده تعدادی از ترید سوئینگ در عمل، لیست مزایا و معایب زیر را در نظر بگیرید تا مشخص کنید آیا این استراتژی با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر.
مزایا:
- تعداد فرصت‌های معاملاتی مناسب
- نسبت ریسک به پاداش معمولی
معایب
- مستلزم استفاده و درک قوی از تحلیل تکنیکال است
- نیازمند صرف زمان زیاد است
8. کری ترید (Carry)
کری ترید شامل استقراض یک ارز با نرخ پایین‌تر و به دنبال آن سرمایه‌گذاری در ارز دیگر با نرخ بازدهی بالاتر است. این در نهایت منجر به بار مثبت ترید خواهد شد. این استراتژی بیشتر در بازار فارکس استفاده می‌شود.
طول ترید:
کری ترید به نوسانات نرخ بهره بین ارزهای مرتبط وابسته است، بنابراین، طول معامله میان‌مدت تا بلندمدت (هفته‌ها، ماه‌ها و احتمالاً سال‌ها) است.
نقاط ورود و خروج:
بازارهای رونددار قوی برای کری ترید بهترین عملکرد را دارند زیرا این استراتژی شامل افق‌های زمانی طولانی‌تری است. تأیید روند باید اولین قدم قبل از انجام ترید باشد (داشتن HH و HL یا برعکس) – به مثال 1 در بالا مراجعه کنید. دو جنبه برای کری ترید وجود دارد؛ ریسک نرخ تبادل و ریسک نرخ بهره. بر این اساس، بهترین زمان برای باز کردن پوزیشن‌ها در شروع یک روند است تا کاملا از نوسانات نرخ تبادل، بهره برد. در مورد نرخ بهره باید گفت که بدون در نظر گرفتن روند یکسان باقی می‌ماند، زیرا تریدر همچنان تفاوت نرخ بهره را دریافت می‌کند (اگر که ارز اول جفت‌ارز، نرخ بهره بالاتری در برابر ارز دوم داشته باشد، به عنوان مثال AUD/JPY).
فکر می‌کنید کری ترید برای شما جواب می‌دهد؟ مزایا و معایب زیر را در نظر بگیرید و ببینید آیا این استراتژی فارکس با سبک و برنامه معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر.
مزایا:
- نیاز به صرف زمان کم
- نسب ریسک به پاداش معمولی
معایب:
- نیاز به درک قوی از بازار فارکس دارد
- فرصت‌های معاملاتی نامتداول
استراتژی‌های فارکس: خلاصه
این مقاله، 8 استراتژی فارکس را با مثال‌های عملی معاملاتی تشریح کرد.
هنگام در نظر گرفتن یک استراتژی معاملاتی برای دنبال کردن، مقایسه مدت زمان صرف زمان در پشت مانیتور، نسبت ریسک به پاداش و منظم بودن مجموع فرصت‌های معاملاتی می‌تواند مفید واقع شود. هر استراتژی معاملاتی بسته به ویژگی‌های شخصی، برای تریدرهای مختلف جذاب خواهد بود. تطبیق شخصیت فردی با استراتژی مناسب در نهایت به تریدرها اجازه می‌دهد اولین قدم را در مسیر درست بردارند. بعد از انتخاب یک بروکر فارکس معتبر، انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب شخصیت و نحوه ترید شما اهمیت دارد.