هزینه های ناشی از معاملات اسپرد، معامله گران را ایجاب می کند که با اسپرد فارکس آشنا باشند. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد اسپردهای فارکس و نحوه محاسبه هزینه ها می پردازیم و تغییرات اسپرد را برای به حداکثر رساندن موفقیت موقعیت معاملاتی خود زیر نظر می گیریم.
مباحث اصلی در اسپرد فارکس:
- اسپرد بر اساس تفاوت قیمت بین خرید و فروش است.
- هزینه ها بر اساس اسپرد و اندازه لات مشخص می شوند.
- اسپرد فارکس متغیر است و باید در پلتفرم معاملاتی شما بررسی شود.
اسپرد در معاملات فارکس چیست؟
در هر بازاری اسپرد وجود دارد و بازار فارکس مستثنی از این قضیه نیست. اسپرد تفاوت قیمت بین خرید یا فروش یک دارایی پایه توسط معامله گر است. معامله گران که با بازار سهام آشنا هستند این موضوع را مترادف اسپرد پیشنهاد: درخواست می نامند. در مثال زیر می‌توان نمونه‌ای از اسپرد فارکس برای جفت ارز EUR/USD محاسبه کرد. ابتدا قیمت خرید را در 1.13398 پیدا می کنیم و سپس آن را از قیمت فروش 1.3404 کم می کنیم. چیزی که پس از این فرآیند برای ما باقی می‌ماند 0.00006 است. باید به خاطر داشت که هر پیپ رقم چهارم پس از اعشار است، پس اسپرد نهایی درEUR/USD برابر میشود با 0.6 پیپ.
حال که میدانیم چطور اسپرد را محاسبه کنیم، میتوانیم هزینه واقعی ایجاد شده توسط اسپرد را بدست آوریم.
نحوه محاسبه اسپرد و هزینه های ناشی از آن
قبل از محاسبه هزینه اسپرد، به یاد داشته باشید که اسپرد قیمت درخواستی منهای قیمت پیشنهادی در یک جفت ارز است. بنابراین، در مثال بالا، 1.13404-1.13398 = 0.00006 یا 0.6 پیپ می شود. با لحاظ کردن فرضیات بالا، میدانیم که در حال حاضر می توانیم EUR/USD را با قیمت 1.13404 خریداری کنیم و معامله را با قیمت فروش 1.13398 ببندیم. این بدان معناست که به محض باز شدن موقعیت معاملاتی ما، 0.6 پیپ هزینه اسپرد لحاظ می شود.
برای پیدا کردن هزینه اسپرد، باید این مقدار را در ارزش هر پیپ و در تعداد لات حجم معاملاتی ضرب کنیم. پس هنگام معامله 10 هزار یورو/دلار، هزینه کل 0.00006 (0.6 پیپ) × 10000 (10 هزار لات) = 0.6 دلار خواهد شد. اما اگر یک لات استاندارد (100000 واحد ارز) معامله می کردید، هزینه اسپرد شما 0.00006 پیپ (0.6 پیپ) × 100،000 (1 لات استاندارد) = 6 دلار می شد.
اگر حساب شما در مبنای ارز دیگری مانند پوند است، باید ابتدا آن را به دلار آمریکا تبدیل کنید.
مفهوم اسپرد زیاد و اسپرد کم
توجه داشته باشید که اسپرد می تواند در طول روز متفاوت باشد و تحت تأثیر عوامل متعددی مانند نوسانات قیمتی یا نقدینگی بین بالاترین اسپرد و پایین ترین اسپرد نوسان کند. همچنین جفت ارزهایی مانند جفت ارزهای نوظهور در بازار، دارای اسپرد بیشتری نسبت به جفت ارزهای ماژور هستند. جفت ارزهای ماژور در حجم بالاتری معامله می شوند و در شرایط عادی حجم معاملات بالاتر منجر به کاهش اسپرد می شود. علاوه بر این اسپردها می‌توانند پیش از رویدادهای خبری مهم و و یا طی دوره های معاملاتی مختلف افزایش(واید) شوند.
اسپرد زیاد
اسپرد زیاد به این معنی است که تفاوت زیادی بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی وجود دارد. جفت ارزهای نوظهور معمولاً در مقایسه با جفت ارزهای ماژور دارای اسپرد بالایی هستند. اسپرد بیشتر از حد معمول نشان دهنده دو مورد است، اول نوسانات زیاد در بازار و دوم نقدینگی پایین به دلیل خارج بودن از ساعات معاملاتی.
قبل از رویدادهای خبری، یا طی شوک های بزرگ (برکشیت یا انتخابات ایالات متحده)، اسپرید میتواند تا حد زیادی افزایش یابد.
اسپرد کم
اسپرد کم به این معنی است که تفاوت کمی بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی وجود دارد. ترجیحاً معاملات خود را هنگامی که اسپردها پایین هستند مثلا در طول دوره های معاملاتی اصلی فارکس، انجام دهید. اسپرد پایین به طور کلی نشان می دهد که نوسانات کم و نقدینگی بالا است.
تغییرات اسپرد را زیر نظر داشته باشید
زمان انتشار اخبار بازار به شدت دچار عدم قطعیت میشود. اخبار به صورت پراکنده اتفاق میافتد و بسته به اینکه انتظارات برآورده شود یا خیر، میتواند باعث نوسانات سریع قیمت شود. شرکت های ارائه دهنده نقدینگی همانند معامله گران خرد از نتیجه رویدادهای خبری پیش از انتشار اطلاعی ندارند! به همین دلیل، آنها بخشی از ریسک خودرا با افزایش اسپرد کم می کنند.
اسپردها می توانند حساب شما را مارجین کال کنند
اگر یک موقعیت معاملاتی دارید و اسپرد به طور چشمگیری افزایش می باید (واید میشود)، امکان دارد که موقعیت شما بسته یا مارجین کال شود. تنها راه حفاظت در برابر افزایش اسپرد، محدود کردن مقدار اهرم در حساب است. همچنین گاهی اوقات می توان یک معامله با اسپرد زیاد را تا زمانی که اسپرد کم می شود نگه داشت.