هرکسی به دلیلی به بازار فارکس می‌آید، یکی برای سرگرمی، یکی دیگر هم می‌خواهد یک معامله‌گر حرفه‌ای شود. من با آرزوی تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر فارکس تمام‌وقت و خودکفا شروع کردم و نکات زیادی را از معامله گری در فارکس آموختم. در حقیقت، من یک استراتژی “عالی” را آموختم و ماه‌ها را صرف آزمودن آن کردم و نتایج نشان داد که چگونه می‌توانم از یک حساب 10000 دلاری سالانه 25000 تا 35000 دلار درآمد کسب کنم. برنامه من این بود که برای امرارمعاش، در فارکس معامله کنم. من باانگیزه بودم و خودم را 100 درصد به این طرح متعهد کردم.
- معامله گری در فارکس، میانبر کسب ثروت زودهنگام نیست.
- اهرم بیش‌ازاندازه می‌تواند استراتژی‌های برنده را به استراتژی‌های باخت تبدیل کند.
- احساسات معامله گران جز می‌تواند به‌عنوان یک فیلتر معاملاتی قدرتمند عمل کند.
با صرف‌نظر از جزئیات، نقشه من شکست خورد. معامله 300 هزار دلاری من در یک حساب 10000 دلاری بسیار سنگین بود. من 20 درصد از حسابم را در سه هفته از دست دادم. نمی‌دانستم چه چیزی اشتباه بود. خوشبختانه، بعدازآن معامله‌گری را متوقف کردم و به‌اندازه کافی خوش‌شانس بودم که در یک کارگزار فارکس شغلی پیدا کنم. من چند سال بعد را با معامله گران سراسر جهان کارکردم و به آموزش خودم در مورد بازار فارکس ادامه دادم. آموزش‌ها تأثیر به سزایی در معامله‌گری که امروز هستم داشت.
نکاتی که از معامله گری در فارکس آموختم:
هدف من از گفتن این داستان این بود که فکر می‌کنم بسیاری از معامله‌گران باکار در این بازار نتایجی را که انتظار داشتند نمی‌بینند و دلیل آن را هم درک نمی‌کنند. در ادامه سه نکته هست که‌ای کاش وقتی شروع به معامله در فارکس کردم می‌دانستم.
1- فارکس یک راه برای ثروتمند شدن سریع نیست
برخلاف آنچه در بعضی از وب‌سایت‌های آموزش فارکس خوانده‌اید، معاملات فارکس حساب 10000 دلاری شمارا به 1 میلیون دلار تبدیل نمی‌کند. سودی که می‌توانیم به دست بیاوریم، بر اساس میزان ریسکی است که انجام می‌دهیم.
اما به این معنی نیست که معامله‌گری کار بیهوده ایی است. بسیاری از معامله‌گران موفق در فارکس وجود دارند که هزینه زندگی خود را از راه معامله به دست می‌آورند. تفاوت این است که آن‌ها به آرامی در طول زمان پیشرفت کرده‌اند و حساب خود را به سطحی افزایش داده‌اند که می‌توانند درآمد پایدار ایجاد کند.
من همیشه در مورد معامله‌گرانی می‌شنوم که 50، 60 یا 100 درصد سود در سال یا حتی در ماه را هدف قرار می‌دهند، اما ریسکی که آن‌ها متحمل می‌شوند تقریباً برابر سودی است که هدفشان است. به‌عبارت‌دیگر، برای تلاش برای کسب 60 درصد سود در یک سال، غیرمنطقی نیست که حدود 60 درصد از حساب خود را از دست بدید.
شما ممکن است بگویید که: “اما من کم‌کم معامله می‌کنم و به‌اندازه‌ای که نتوانم ریسک نمی‌کنم.” بازده مورد انتظار شما باید مثبت باشد، اما بدون اهرم، مقدار نسبتاً ناچیزی خواهد بود؛ و در مواقع بدشانسی، همچنان می‌توانیم باختهای پیاپی داشته باشیم. هنگامی‌که ما معاملات را با اهرم ترکیب می‌کنیم، می‌توانیم سودهای بیشتری را هدف قرار دهیم اما این به‌نوبه خود می‌تواند زیان‌های بیشتری نیز ایجاد کند. اهرم تا جایی سودمند است که یک استراتژی برنده را به باخت تبدیل نکند.
2-اهرم می‌تواند یک استراتژی برنده را به باخت تبدیل کند
این درسی است که کاش زودتر یاد گرفته بودمش. اهرم بیش‌ازحد می‌تواند یک استراتژی سودآور را خراب کند.
فرض کنید که داریم شیر یا خط بازی می‌کنیم که سکه شیر بیاید شما 2 دلار به دست می‌آورید، ولی اگر سکه خط بیاید شما 1 دلار از دست می‌دهید. آیا شما این بازی را انجام می‌دهید؟ حدس من این است که قطعاً همین‌طور خواهد بود. شما بارها و بارها این بازی رو انجام می‌دهید چراکه شانس بردوباخت شما 50/50 است با این تفاوت که دربرد 2 دلار و در باخت 1 دلار ضرر می‌دهید.
حالا فرض کنید همین بازی را جور دیگری انجام دهید. این بار اگر سکه شیر بیاید پول شما سه برابر خواهد شد اما هنگامی‌که خط بیاید تمام دارایی خود را از دست می‌دهید. آیا این بازی را انجام می‌دهید؟ عاقلانه است که این کار را انجام ندهید چراکه اگر بدشانسی بیاورید زندگی شما خراب می‌شود.
همچنین بعضی از معامله گران فارکس در یک یا دو معامله “تمامی حساب خود را درگیر می‌کنند” و درنهایت کل حساب خود را از دست می‌دهند. حتی اگر استراتژی معاملاتی آن‌ها مناسب باشد، فقط یک یا دو معامله بدشانس برای از بین بردن کامل حساب آن‌ها کافی است. این‌گونه است که اهرم می‌تواند باعث باخت یک استراتژی برنده شود.
پس چگونه می‌توانیم این مشکل را رفع کنیم؟ برای شروع بهتر است از اهرم بیش از 10 استفاده نکنید.
3-از احساسات کلی بازار به‌عنوان یک راهنما استفاده کنید
سومین درسی که آموخته‌ام، استفاده از ابزار احساسات بازار است. این بهترین ابزاری است که من تابه‌حال استفاده کرده‌ام و هنوز هم بخشی ازهر استراتژی معاملاتی من است.
IGCS یک ابزار رایگان است که به ما می‌گوید چند درصد معامله‌گران معاملات لانگ و چند درصد معامله گران معاملات شورت در هر جفت ارز دارند. استفاده از آن به‌عنوان یک فیلتر جهت برای معاملات، حرفه معاملاتی من را کاملاً تغییر داده است. شناخت احساسات بازار به کسب مهارت زیادی در تحلیل سنتیمنتال نیاز دارد.
4- یادگیری از اشتباهات
اگر به‌تازگی در بازار فارکس شروع به فعالیت کرده‌اید، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که برای یادگیری تا جایی که می‌توانید زمان بگذارید و از اصول اولیه شروع کنید. راهنماها را بخوانید، با آخرین اخبار به‌روز باشید و تحلیل‌گران بازار و انواع تحلیل تکنیکال آن ها را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید.
داشتن یک برنامه معاملاتی و یادداشت کردن فعالیت های معاملاتی روزانه هم به یادگیری بهتر از اشتباهات شما کمک می کند.
سؤالات متداول معامله‌گری در فارکس
چقدر پول می‌توان از معاملات فارکس کسب کرد؟
باوجود اهرم، معامله‌گران فارکس می‌توانند در یک معامله چندین برابر مارجین سود کسب کنند. بااین‌حال، اهرم یک شمشیر دولبه است، زیرا سودهای بزرگ می‌تواند به معنای ضررهای بزرگ نیز باشد؛ بنابراین، اهرم زیاد معمولاً منجر به از بین رفتن حساب شما در درازمدت می‌شود. این به این دلیل است که فقط یک حرکت نامطلوب در بازار زیان‌های قابل‌توجهی برای شما ایجاد می‌کند.
انتظارات شما در قبال بازدهی سرمایه‌گذاری یک عنصر حیاتی است. وقتی معامله‌گران از حساب خود انتظار زیادی دارند، از اهرم زیادی استفاده می‌کنند و معمولاً در طول زمان بازنده می‌شوند؛ بنابراین صرف‌نظر از سبک یا استراتژی خود، از مقادیر کم اهرم استفاده کنید.
اگر بخواهید به لیست خود مورد چهارمی اضافه کنید، آنچه خواهد بود؟
ما میلیون‌ها معامله را بررسی کردیم و نتایج خود را در کتاب راهنمای ویژگی‌های معامله‌گران موفق گردآوری کردیم. در این کتاب راهنما به نسبت ریسک به پاداش و اهمیت آن اشاره می‌کنیم. ما همچنین به عنصر روان‌شناختی در معاملات و اینکه چرا ما ممکن است انتخاب‌های بدی داشته باشیم، می‌پردازیم.
آیا توصیه دیگری برای معامله گران تازه‌کار در فارکس دارید؟
ما یک راهنمای جامع برای معامله گران تازه‌وارد به فارکس جمع‌آوری کرده‌ایم. این راهنما شامل موضوعاتی مانند چرا معامله گران به فارکس علاقه‌مند هستند، نحوه تصمیم‌گیری شما برای خرید یا فروش، خواندن یک قیمت، ارزش پیپ، اندازه لات و بسیاری موارد دیگر است.بررسی سایت های تحلیل فارکس هم می تواند به تریدرها در کسب درک مناسبی از شرایط بازار کمک کند. بنابراین بررسی آن ها خالی از لطف نخواهد بود.